Fundo de investimento
G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.547.622/0001-86
G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.395.956,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,68%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.321.804,09 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,4%R$ 69.926.364,59
- Valores a receber1,7%R$ 1.207.192,73
- Títulos Públicos0,9%R$ 652.066,66
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 134,2%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 29,4%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,3%
G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,6%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,0%
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,7%
G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,68%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +8,68% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | -12,83% | 30,53% | -42% |
| 36 meses | -2,71% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.000,42824 | -2,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.935,967787 | -4,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.888,410665 | -4,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.835,876273 | -5,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.804,917807 | -6,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.802,196359 | -6,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.722,084733 | -7,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.642,323535 | -8,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.594,581614 | -9,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.514,167869 | -10,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.465,111038 | -11,64% | +28,78% |
| out/2025 | 5.632,996378 | -8,93% | +27,44% |
| set/2025 | 5.587,050777 | -9,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.521,230706 | -10,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.438,925554 | -12,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.423,862952 | -12,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.397,741622 | -12,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.336,060102 | +2,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.218,290387 | +0,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.910,784237 | +11,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.773,89586 | +9,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.686,188085 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.666,106832 | +7,77% | +12,97% |
| out/2024 | 6.934,49857 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 6.895,690185 | +11,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.883,224047 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.859,629419 | +10,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.749,134793 | +9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.704,170917 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.629,634435 | +7,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.657,306818 | +7,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.591,607973 | +6,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.484,122469 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.444,846863 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.345,475675 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 6.188,965651 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 6.185,241323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.000,42824
- Patrimônio líquido
- R$ 71.395.956,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.401.637,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.