Fundo de investimento

Tivio Top Gestor Long Only Tivio FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.614.709/0001-29

Tivio Top Gestor Long Only Tivio FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.421.536,35, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,96%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 98.235.612,32 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.775.221,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.054,74

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,96%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,79%0,88%546%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+19,96%15,64%128%
24 meses+29,18%30,53%96%
36 meses+40,74%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,268288+40,89%+43,75%
ago/20263,119026+34,46%+42,50%
jul/20263,131539+34,99%+40,96%
jun/20263,0851+32,99%+39,27%
mai/20263,080172+32,78%+37,73%
abr/20263,282086+41,48%+36,27%
mar/20263,2792+41,36%+34,80%
fev/20263,338771+43,93%+33,18%
jan/20263,233882+39,41%+31,87%
dez/20252,994711+29,10%+30,35%
nov/20253,005835+29,58%+28,78%
out/20252,856071+23,12%+27,44%
set/20252,821877+21,65%+25,83%
ago/20252,724463+17,45%+24,32%
jul/20252,524136+8,81%+22,89%
jun/20252,665147+14,89%+21,34%
mai/20252,635597+13,62%+20,02%
abr/20252,537758+9,40%+18,67%
mar/20252,345296+1,10%+17,43%
fev/20252,228867-3,92%+16,31%
jan/20252,286963-1,41%+15,17%
dez/20242,161767-6,81%+14,02%
nov/20242,284109-1,54%+12,97%
out/20242,425629+4,56%+12,08%
set/20242,447248+5,50%+11,05%
ago/20242,529991+9,06%+10,13%
jul/20242,426007+4,58%+9,18%
jun/20242,347487+1,20%+8,20%
mai/20242,328071+0,36%+7,35%
abr/20242,404128+3,64%+6,47%
mar/20242,558172+10,28%+5,53%
fev/20242,53677+9,36%+4,66%
jan/20242,500713+7,80%+3,83%
dez/20232,609665+12,50%+2,83%
nov/20232,469818+6,47%+1,92%
out/20232,211792-4,65%+1,00%
set/20232,319750,00%0,00%
Cota
3,268288
Patrimônio líquido
R$ 50.421.536,35
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
17,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.086.009,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Top Gestor Long Only Tivio FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.802.880,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.