Fundo de investimento

Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.615.411/0001-33

Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.582.164,96, distribuído entre 2.877 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,29%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,3% em cotas de fundos e 29,5% em debêntures, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 298.349.958,47 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.106.998/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos37,3%R$ 60.017.746,94
  • Debêntures29,5%R$ 47.522.068,48
  • Operações Compromissadas17,4%R$ 27.999.796,44
  • Títulos Públicos9,5%R$ 15.346.386,21
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 5.024.674,94
  • Outros (5 categorias)3,2%R$ 5.121.838,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,5%
  3. 3

    CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  5. 5

    CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,0%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,29%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+5,12%10,28%50%
12 meses+9,29%15,64%59%
24 meses+21,04%30,53%69%
36 meses+32,52%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,442039+31,34%+43,75%
ago/20265,40095+30,35%+42,50%
jul/20265,402047+30,38%+40,96%
jun/20265,369625+29,60%+39,27%
mai/20265,345688+29,02%+37,73%
abr/20265,332902+28,71%+36,27%
mar/20265,259536+26,94%+34,80%
fev/20265,266831+27,12%+33,18%
jan/20265,241768+26,51%+31,87%
dez/20255,176776+24,94%+30,35%
nov/20255,135273+23,94%+28,78%
out/20255,089335+22,83%+27,44%
set/20255,034165+21,50%+25,83%
ago/20254,979382+20,18%+24,32%
jul/20254,932297+19,04%+22,89%
jun/20254,876205+17,69%+21,34%
mai/20254,830019+16,57%+20,02%
abr/20254,775595+15,26%+18,67%
mar/20254,71774+13,86%+17,43%
fev/20254,664324+12,57%+16,31%
jan/20254,604771+11,14%+15,17%
dez/20244,558983+10,03%+14,02%
nov/20244,579105+10,52%+12,97%
out/20244,526881+9,26%+12,08%
set/20244,498776+8,58%+11,05%
ago/20244,495889+8,51%+10,13%
jul/20244,454817+7,52%+9,18%
jun/20244,442027+7,21%+8,20%
mai/20244,410058+6,44%+7,35%
abr/20244,400992+6,22%+6,47%
mar/20244,375+5,59%+5,53%
fev/20244,334763+4,62%+4,66%
jan/20244,288846+3,51%+3,83%
dez/20234,240485+2,34%+2,83%
nov/20234,201845+1,41%+1,92%
out/20234,16585+0,54%+1,00%
set/20234,1433580,00%0,00%
Cota
5,442039
Patrimônio líquido
R$ 147.582.164,96
Cotistas
2.877
Volatilidade (12 meses)
1,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 137.900.247,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 147.603.332,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.