Fundo de investimento

Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP

CNPJ 13.727.058/0001-83

Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.269.252,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,54%, o equivalente a -87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 26,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,1% do patrimônio no Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em cotas de fundos e 33,3% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.375.847,52 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 92,1% do patrimônio no fundo master CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 15.207.219/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos53,9%R$ 20.216.302,17
  • Debêntures33,3%R$ 12.504.929,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,1%R$ 4.152.998,38
  • Títulos Públicos1,6%R$ 594.015,35
  • Disponibilidades0,1%R$ 29.218,69
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.714,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,3%
  2. 2

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,9%
  3. 3

    SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  7. 7

    C6CS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OMNI CRED

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    Conta Corrente/BRADESCO

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  10. 9 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-13,54%-87% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,83%94%
No ano+9,16%10,23%90%
12 meses-13,54%15,58%-87%
24 meses+2,30%30,47%8%
36 meses+17,02%45,08%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.670,925135+15,69%+43,75%
ago/20262.650,426823+14,80%+42,50%
jul/20262.624,848645+13,69%+40,96%
jun/20262.596,32259+12,46%+39,27%
mai/20262.573,272829+11,46%+37,73%
abr/20262.541,567228+10,08%+36,27%
mar/20262.514,853745+8,93%+34,80%
fev/20262.495,441743+8,09%+33,18%
jan/20262.475,79187+7,24%+31,87%
dez/20252.446,712469+5,98%+30,35%
nov/20253.183,544117+37,89%+28,78%
out/20253.159,117347+36,83%+27,44%
set/20253.135,358161+35,80%+25,83%
ago/20253.089,200412+33,80%+24,32%
jul/20252.984,570232+29,27%+22,89%
jun/20252.921,850691+26,56%+21,34%
mai/20252.894,438247+25,37%+20,02%
abr/20252.848,917007+23,40%+18,67%
mar/20252.813,08047+21,84%+17,43%
fev/20252.777,484002+20,30%+16,31%
jan/20252.741,964266+18,76%+15,17%
dez/20242.699,11192+16,91%+14,02%
nov/20242.690,226734+16,52%+12,97%
out/20242.665,008873+15,43%+12,08%
set/20242.638,838161+14,30%+11,05%
ago/20242.610,776671+13,08%+10,13%
jul/20242.581,378813+11,81%+9,18%
jun/20242.546,938894+10,32%+8,20%
mai/20242.521,081652+9,20%+7,35%
abr/20242.496,628543+8,14%+6,47%
mar/20242.464,589786+6,75%+5,53%
fev/20242.437,036619+5,56%+4,66%
jan/20242.411,731124+4,46%+3,83%
dez/20232.290,897879-0,77%+2,83%
nov/20232.359,411758+2,19%+1,92%
out/20232.333,047239+1,05%+1,00%
set/20232.308,7395540,00%0,00%
Cota
2.670,925135
Patrimônio líquido
R$ 42.269.252,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
26,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 147.661,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.250.258,00 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.