Fundo de investimento

G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 13.812.187/0001-70

G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.769.831,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,21%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,6% em cotas de fundos e 10,8% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 162.393.990,71 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,6%R$ 126.155.576,75
  • Títulos Públicos10,8%R$ 16.728.413,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 6.250.507,94
  • Debêntures2,0%R$ 3.016.875,13
  • Ações0,8%R$ 1.245.600,00
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 1.285.558,76

Maiores posições

  1. 1

    G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    52,6%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  8. 8

    G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,21%-33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+0,79%10,28%8%
12 meses-5,21%15,64%-33%
24 meses-0,55%30,53%-2%
36 meses+14,14%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.371,283671+12,94%+43,75%
ago/20262.353,491972+12,09%+42,50%
jul/20262.346,216356+11,75%+40,96%
jun/20262.391,431127+13,90%+39,27%
mai/20262.380,666033+13,39%+37,73%
abr/20262.371,688528+12,96%+36,27%
mar/20262.352,277533+12,04%+34,80%
fev/20262.385,974158+13,64%+33,18%
jan/20262.357,699475+12,29%+31,87%
dez/20252.352,642166+12,05%+30,35%
nov/20252.507,764748+19,44%+28,78%
out/20252.489,006181+18,55%+27,44%
set/20252.473,66442+17,82%+25,83%
ago/20252.501,666474+19,15%+24,32%
jul/20252.484,049882+18,31%+22,89%
jun/20252.475,731407+17,92%+21,34%
mai/20252.469,182312+17,60%+20,02%
abr/20252.451,505614+16,76%+18,67%
mar/20252.407,811255+14,68%+17,43%
fev/20252.412,330664+14,90%+16,31%
jan/20252.387,569935+13,72%+15,17%
dez/20242.515,658928+19,82%+14,02%
nov/20242.487,07987+18,46%+12,97%
out/20242.457,530078+17,05%+12,08%
set/20242.418,401524+15,18%+11,05%
ago/20242.384,430729+13,57%+10,13%
jul/20242.291,439842+9,14%+9,18%
jun/20242.249,451459+7,14%+8,20%
mai/20242.245,6201+6,96%+7,35%
abr/20242.228,577968+6,14%+6,47%
mar/20242.201,169861+4,84%+5,53%
fev/20242.175,816083+3,63%+4,66%
jan/20242.143,176658+2,08%+3,83%
dez/20232.113,599897+0,67%+2,83%
nov/20232.146,794363+2,25%+1,92%
out/20232.111,013532+0,54%+1,00%
set/20232.099,5849540,00%0,00%
Cota
2.371,283671
Patrimônio líquido
R$ 155.769.831,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.501.761,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 155.800.060,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.