Fundo de investimento

Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.812.255/0001-09

Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.753.259,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em cotas de fundos e 23,4% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 113.061.974,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,4%R$ 85.029.645,37
  • Títulos Públicos23,4%R$ 29.469.060,36
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 11.337.468,63
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 134.646,45
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 113.868,72
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 106.697,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  2. 2

    SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  6. 6

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,93%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+12,93%15,64%83%
24 meses+26,34%30,53%86%
36 meses+40,77%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,790208+39,37%+43,75%
ago/202632,566728+38,42%+42,50%
jul/202632,338174+37,45%+40,96%
jun/202632,02949+36,14%+39,27%
mai/202631,69782+34,73%+37,73%
abr/202631,398437+33,46%+36,27%
mar/202631,05943+32,02%+34,80%
fev/202630,922118+31,43%+33,18%
jan/202630,646518+30,26%+31,87%
dez/202530,257784+28,61%+30,35%
nov/202529,967974+27,38%+28,78%
out/202529,67967+26,15%+27,44%
set/202529,371333+24,84%+25,83%
ago/202529,035088+23,41%+24,32%
jul/202528,732924+22,13%+22,89%
jun/202528,497666+21,13%+21,34%
mai/202528,203219+19,88%+20,02%
abr/202527,951567+18,81%+18,67%
mar/202527,517413+16,96%+17,43%
fev/202527,299987+16,04%+16,31%
jan/202527,008178+14,80%+15,17%
dez/202426,842868+14,09%+14,02%
nov/202426,578517+12,97%+12,97%
out/202426,343869+11,97%+12,08%
set/202426,1557+11,17%+11,05%
ago/202425,954818+10,32%+10,13%
jul/202425,746885+9,44%+9,18%
jun/202425,50159+8,39%+8,20%
mai/202425,324581+7,64%+7,35%
abr/202425,175138+7,01%+6,47%
mar/202425,025406+6,37%+5,53%
fev/202424,793685+5,38%+4,66%
jan/202424,444636+3,90%+3,83%
dez/202324,20068+2,86%+2,83%
nov/202323,965071+1,86%+1,92%
out/202323,725146+0,84%+1,00%
set/202323,5268850,00%0,00%
Cota
32,790208
Patrimônio líquido
R$ 128.753.259,30
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.683.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 128.748.563,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.