Fundo de investimento

Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.848.555/0001-30

Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.073.376,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,81%, o equivalente a 114% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,0% em cotas de fundos e 34,1% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.377.752,43 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,0%R$ 7.058.321,43
  • Títulos Públicos34,1%R$ 6.332.297,02
  • Ações15,1%R$ 2.814.820,23
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 2.311.952,79
  • Valores a receber0,4%R$ 74.023,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,12

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  2. 2

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,8%
  9. 9

    OAWM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,81%114% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,83%322%
No ano+11,03%10,23%108%
12 meses+17,81%15,58%114%
24 meses+22,69%30,47%74%
36 meses+32,15%45,08%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,547417+32,83%+43,75%
ago/20263,455507+29,39%+42,50%
jul/20263,419783+28,05%+40,96%
jun/20263,372566+26,28%+39,27%
mai/20263,399717+27,30%+37,73%
abr/20263,460566+29,58%+36,27%
mar/20263,387035+26,82%+34,80%
fev/20263,400905+27,34%+33,18%
jan/20263,329435+24,67%+31,87%
dez/20253,19494+19,63%+30,35%
nov/20253,159447+18,30%+28,78%
out/20253,080044+15,33%+27,44%
set/20253,04549+14,03%+25,83%
ago/20253,01112+12,75%+24,32%
jul/20252,960635+10,86%+22,89%
jun/20252,984201+11,74%+21,34%
mai/20252,942263+10,17%+20,02%
abr/20252,870179+7,47%+18,67%
mar/20252,834831+6,15%+17,43%
fev/20252,786309+4,33%+16,31%
jan/20252,803984+4,99%+15,17%
dez/20242,762356+3,43%+14,02%
nov/20242,813006+5,33%+12,97%
out/20242,794593+4,64%+12,08%
set/20242,827329+5,87%+11,05%
ago/20242,891274+8,26%+10,13%
jul/20242,824252+5,75%+9,18%
jun/20242,760966+3,38%+8,20%
mai/20242,766093+3,57%+7,35%
abr/20242,772124+3,80%+6,47%
mar/20242,827329+5,87%+5,53%
fev/20242,840444+6,36%+4,66%
jan/20242,824195+5,75%+3,83%
dez/20232,879174+7,81%+2,83%
nov/20232,773233+3,84%+1,92%
out/20232,612775-2,17%+1,00%
set/20232,670680,00%0,00%
Cota
3,547417
Patrimônio líquido
R$ 19.073.376,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 366.680,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.096.323,97 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.