Fundo de investimento

Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.950.080/0001-98

Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.293.701,41, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,85%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,44% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 65.452.518,06 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

95,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.143.547,71

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,85%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,68%0,88%762%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+20,85%15,64%133%
24 meses+45,95%30,53%150%
36 meses+60,75%45,15%135%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,456851+60,18%+43,75%
ago/20266,052597+50,15%+42,50%
jul/20266,109006+51,55%+40,96%
jun/20266,024997+49,47%+39,27%
mai/20265,915418+46,75%+37,73%
abr/20266,455963+60,16%+36,27%
mar/20266,518092+61,70%+34,80%
fev/20266,829845+69,43%+33,18%
jan/20266,600796+63,75%+31,87%
dez/20256,087135+51,01%+30,35%
nov/20256,278981+55,77%+28,78%
out/20255,72156+41,94%+27,44%
set/20255,604486+39,04%+25,83%
ago/20255,342699+32,54%+24,32%
jul/20254,973953+23,39%+22,89%
jun/20255,244368+30,10%+21,34%
mai/20255,16227+28,07%+20,02%
abr/20254,883343+21,15%+18,67%
mar/20254,458069+10,60%+17,43%
fev/20254,250114+5,44%+16,31%
jan/20254,279288+6,16%+15,17%
dez/20243,981935-1,22%+14,02%
nov/20244,089905+1,46%+12,97%
out/20244,279164+6,16%+12,08%
set/20244,330475+7,43%+11,05%
ago/20244,423972+9,75%+10,13%
jul/20244,20046+4,20%+9,18%
jun/20244,025745-0,13%+8,20%
mai/20243,950519-2,00%+7,35%
abr/20244,140948+2,73%+6,47%
mar/20244,289502+6,41%+5,53%
fev/20244,286761+6,35%+4,66%
jan/20244,270403+5,94%+3,83%
dez/20234,549898+12,87%+2,83%
nov/20234,291436+6,46%+1,92%
out/20233,832239-4,93%+1,00%
set/20234,0309640,00%0,00%
Cota
6,456851
Patrimônio líquido
R$ 39.293.701,41
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
20,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.744.694,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.532.525,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.