Fundo de investimento

Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.950.443/0001-95

Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.883.187,02, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,41%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 65.408.146,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.032.801/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 139.837.683,47
  • Valores a receber0,0%R$ 17.078,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.000,00

Maiores posições

  1. 1

    POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  5. 5

    JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,41%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+4,85%10,28%47%
12 meses+7,41%15,64%47%
24 meses+18,27%30,53%60%
36 meses+29,63%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026319,128983+29,76%+43,75%
ago/2026312,969762+27,26%+42,50%
jul/2026311,068516+26,48%+40,96%
jun/2026303,697416+23,49%+39,27%
mai/2026303,824025+23,54%+37,73%
abr/2026311,628203+26,71%+36,27%
mar/2026307,370233+24,98%+34,80%
fev/2026311,435759+26,63%+33,18%
jan/2026312,682422+27,14%+31,87%
dez/2025304,379739+23,76%+30,35%
nov/2025303,24554+23,30%+28,78%
out/2025300,431883+22,16%+27,44%
set/2025301,189259+22,47%+25,83%
ago/2025297,121154+20,81%+24,32%
jul/2025283,190785+15,15%+22,89%
jun/2025290,974037+18,31%+21,34%
mai/2025286,252875+16,39%+20,02%
abr/2025273,295455+11,12%+18,67%
mar/2025256,293382+4,21%+17,43%
fev/2025248,192521+0,92%+16,31%
jan/2025250,916055+2,03%+15,17%
dez/2024239,141937-2,76%+14,02%
nov/2024248,90776+1,21%+12,97%
out/2024259,823916+5,65%+12,08%
set/2024260,726325+6,01%+11,05%
ago/2024269,826521+9,71%+10,13%
jul/2024262,949938+6,92%+9,18%
jun/2024255,812365+4,02%+8,20%
mai/2024256,092917+4,13%+7,35%
abr/2024257,832879+4,84%+6,47%
mar/2024269,56784+9,61%+5,53%
fev/2024265,951955+8,14%+4,66%
jan/2024263,922709+7,31%+3,83%
dez/2023268,725823+9,27%+2,83%
nov/2023260,750884+6,02%+1,92%
out/2023240,728621-2,12%+1,00%
set/2023245,9356610,00%0,00%
Cota
319,128983
Patrimônio líquido
R$ 74.883.187,02
Cotistas
43
Volatilidade (12 meses)
10,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.123.715,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.177.043,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.