Fundo de investimento

Mais Vida I FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 13.970.020/0001-37

Mais Vida I FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 542.885.661,96, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 39,4% em cotas de fundos, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 459.110.461,90 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,8%R$ 283.539.408,37
  • Cotas de Fundos39,4%R$ 211.495.286,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 35.585.049,81
  • Debêntures1,1%R$ 5.908.435,41
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 468.908,52
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 333.862,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,3%
  2. 2

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 94 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+15,00%15,64%96%
24 meses+29,76%30,53%97%
36 meses+43,95%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026352,836947+42,88%+43,75%
ago/2026349,043271+41,34%+42,50%
jul/2026345,504877+39,91%+40,96%
jun/2026341,294461+38,20%+39,27%
mai/2026338,139827+36,92%+37,73%
abr/2026334,869797+35,60%+36,27%
mar/2026331,505278+34,24%+34,80%
fev/2026330,021424+33,64%+33,18%
jan/2026326,403272+32,17%+31,87%
dez/2025321,669244+30,26%+30,35%
nov/2025319,000189+29,17%+28,78%
out/2025314,625432+27,40%+27,44%
set/2025310,604476+25,77%+25,83%
ago/2025306,814227+24,24%+24,32%
jul/2025302,395827+22,45%+22,89%
jun/2025299,94453+21,46%+21,34%
mai/2025296,032893+19,87%+20,02%
abr/2025293,058511+18,67%+18,67%
mar/2025289,043294+17,04%+17,43%
fev/2025287,033937+16,23%+16,31%
jan/2025284,573348+15,23%+15,17%
dez/2024282,233963+14,29%+14,02%
nov/2024279,162897+13,04%+12,97%
out/2024276,624321+12,01%+12,08%
set/2024274,201489+11,03%+11,05%
ago/2024271,913824+10,11%+10,13%
jul/2024269,647705+9,19%+9,18%
jun/2024267,477204+8,31%+8,20%
mai/2024264,903106+7,27%+7,35%
abr/2024262,659913+6,36%+6,47%
mar/2024260,42033+5,45%+5,53%
fev/2024258,453044+4,66%+4,66%
jan/2024256,729018+3,96%+3,83%
dez/2023254,499268+3,06%+2,83%
nov/2023251,673734+1,91%+1,92%
out/2023249,117228+0,88%+1,00%
set/2023246,9533130,00%0,00%
Cota
352,836947
Patrimônio líquido
R$ 542.885.661,96
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.903.353,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mais Vida I FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 542.659.420,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.