Fundo de investimento

Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.096.169/0001-00

Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.004.338.355,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.025.348.674,00 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 976.940.249,04
  • Títulos Públicos1,1%R$ 11.107.652,74
  • Valores a receber0,0%R$ 17.564,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.783,86

Maiores posições

  1. 1

    LESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    73,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    SPX RAPTOR ITAÚ 180 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  6. 6

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,83%200%
No ano+8,47%10,23%83%
12 meses+14,86%15,58%95%
24 meses+28,88%30,47%95%
36 meses+40,28%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,487976+40,16%+43,75%
ago/202639,829228+37,88%+42,50%
jul/202639,34214+36,20%+40,96%
jun/202639,115525+35,41%+39,27%
mai/202638,937145+34,80%+37,73%
abr/202638,87692+34,59%+36,27%
mar/202638,342302+32,74%+34,80%
fev/202638,905938+34,69%+33,18%
jan/202638,323056+32,67%+31,87%
dez/202537,3269+29,22%+30,35%
nov/202536,986475+28,04%+28,78%
out/202536,303368+25,68%+27,44%
set/202535,773286+23,84%+25,83%
ago/202535,248695+22,03%+24,32%
jul/202534,457976+19,29%+22,89%
jun/202534,756+20,32%+21,34%
mai/202534,035653+17,83%+20,02%
abr/202533,556537+16,17%+18,67%
mar/202532,61743+12,92%+17,43%
fev/202532,285514+11,77%+16,31%
jan/202532,218807+11,54%+15,17%
dez/202431,852389+10,27%+14,02%
nov/202431,974493+10,69%+12,97%
out/202431,775063+10,00%+12,08%
set/202431,642221+9,54%+11,05%
ago/202431,414668+8,75%+10,13%
jul/202430,97492+7,23%+9,18%
jun/202430,331176+5,00%+8,20%
mai/202430,214817+4,60%+7,35%
abr/202430,055682+4,05%+6,47%
mar/202430,546774+5,75%+5,53%
fev/202430,275552+4,81%+4,66%
jan/202430,02511+3,94%+3,83%
dez/202330,13184+4,31%+2,83%
nov/202329,465771+2,01%+1,92%
out/202328,716595-0,59%+1,00%
set/202328,8860310,00%0,00%
Cota
40,487976
Patrimônio líquido
R$ 1.004.338.355,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.005.174.707,41 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.