Fundo de investimento

Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.222.426/0001-40

Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.797.536.903,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,5% em cotas de fundos e 25,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.604.360.185,40 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,5%R$ 1.318.779.496,09
  • Títulos Públicos25,5%R$ 450.825.466,34
  • Valores a receber0,0%R$ 90.246,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  3. 3

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,83%190%
No ano+8,75%10,23%86%
12 meses+14,80%15,58%95%
24 meses+28,12%30,47%92%
36 meses+39,02%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,926777+39,14%+43,75%
ago/2026160,407063+36,99%+42,50%
jul/2026158,461663+35,33%+40,96%
jun/2026157,369687+34,40%+39,27%
mai/2026157,14667+34,21%+37,73%
abr/2026156,490181+33,65%+36,27%
mar/2026154,226125+31,71%+34,80%
fev/2026155,047415+32,41%+33,18%
jan/2026153,207687+30,84%+31,87%
dez/2025149,811311+27,94%+30,35%
nov/2025148,485898+26,81%+28,78%
out/2025145,671141+24,41%+27,44%
set/2025143,795409+22,80%+25,83%
ago/2025141,920218+21,20%+24,32%
jul/2025139,132602+18,82%+22,89%
jun/2025140,426791+19,93%+21,34%
mai/2025137,330291+17,28%+20,02%
abr/2025134,901253+15,21%+18,67%
mar/2025130,40715+11,37%+17,43%
fev/2025129,050785+10,21%+16,31%
jan/2025128,893301+10,08%+15,17%
dez/2024126,995382+8,46%+14,02%
nov/2024128,55735+9,79%+12,97%
out/2024127,974661+9,29%+12,08%
set/2024127,880871+9,21%+11,05%
ago/2024127,172197+8,61%+10,13%
jul/2024125,327096+7,03%+9,18%
jun/2024122,74665+4,83%+8,20%
mai/2024122,562492+4,67%+7,35%
abr/2024121,773522+4,00%+6,47%
mar/2024123,693796+5,64%+5,53%
fev/2024122,83092+4,90%+4,66%
jan/2024122,297707+4,45%+3,83%
dez/2023122,906116+4,96%+2,83%
nov/2023119,988723+2,47%+1,92%
out/2023116,299911-0,68%+1,00%
set/2023117,0925050,00%0,00%
Cota
162,926777
Patrimônio líquido
R$ 1.797.536.903,70
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.799.381.757,59 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.