Fundo de investimento
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.171.982/0001-99
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.895.557,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em cotas de fundos e 8,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.552.741,76 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,7%R$ 24.167.475,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,7%R$ 2.311.159,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 149.455,20
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 123,4%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,7%
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,2%
G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,5%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,6%
CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,38%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,38% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,48% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,28% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,000418 | +41,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,9633 | +39,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,910836 | +37,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,909116 | +37,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,871112 | +36,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,835202 | +35,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,77961 | +33,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,793703 | +33,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,727955 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,679448 | +29,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,626916 | +27,91% | +28,78% |
| out/2025 | 3,577077 | +26,15% | +27,44% |
| set/2025 | 3,548658 | +25,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,497571 | +23,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,418402 | +20,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,426383 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,390921 | +19,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,343803 | +17,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,254247 | +14,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,204932 | +13,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,179815 | +12,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,120488 | +10,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,142087 | +10,81% | +12,97% |
| out/2024 | 3,14775 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3,13584 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,137964 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,078275 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,014796 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,001409 | +5,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,001167 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,019604 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,996125 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,965958 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,95724 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,897188 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 2,826736 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 2,835523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,000418
- Patrimônio líquido
- R$ 26.895.557,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.769.115,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.852.835,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.