Fundo de investimento
Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.298.601/0001-37
Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.866.705.824,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,90%, o equivalente a -64% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 18,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.807.219.509,45 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.162.617.263,00
- Ações0,0%R$ 42.075,00
- Valores a receber0,0%R$ 33.946,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03
Maiores posições
- 147,2%
SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,1%
MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,1%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 63,4%
PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,4%
BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,90%-64% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,80% | 0,83% | -582% |
| No ano | -11,68% | 10,23% | -114% |
| 12 meses | -9,90% | 15,58% | -64% |
| 24 meses | -10,83% | 30,47% | -36% |
| 36 meses | +8,95% | 45,08% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,036171 | +12,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,239775 | +18,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,035124 | +12,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,238982 | +18,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,274517 | +19,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,105599 | +14,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,817003 | +6,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,205239 | +17,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,404202 | +22,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,569781 | +27,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,471102 | +24,52% | +28,78% |
| out/2025 | 4,269472 | +18,90% | +27,44% |
| set/2025 | 4,324061 | +20,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,479665 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,226542 | +45,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,254843 | +46,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,262654 | +46,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,001461 | +39,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,785826 | +33,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,653468 | +29,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,826037 | +34,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,52992 | +26,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,741128 | +32,04% | +12,97% |
| out/2024 | 4,604135 | +28,22% | +12,08% |
| set/2024 | 4,478671 | +24,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,526541 | +26,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,541976 | +26,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,355256 | +21,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,051119 | +12,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,045671 | +12,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,026832 | +12,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,878981 | +8,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,861063 | +7,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,754136 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,679438 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 3,521241 | -1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 3,590795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,036171
- Patrimônio líquido
- R$ 5.866.705.824,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.699.406.122,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.831.888.247,33 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.