Fundo de investimento
Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.298.639/0001-00
Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.495.323,11, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Dolomitas Centralizador FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.867.599,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.419.784/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 906.203.135,37
- Valores a receber1,1%R$ 10.048.958,40
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 153,1%
ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,2%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,6%
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,0%
ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,88% | 4% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,36% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,80% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,299795 | +33,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,299333 | +33,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,290848 | +32,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,277325 | +31,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,260942 | +29,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,248154 | +28,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245216 | +28,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,236276 | +27,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,225913 | +26,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,207582 | +24,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,19555 | +22,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,182717 | +21,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,172847 | +20,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,153449 | +18,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,140036 | +17,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,126182 | +15,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,11464 | +14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,102671 | +13,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,091923 | +12,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,082303 | +11,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,081382 | +11,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,07076 | +10,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,062249 | +9,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,05435 | +8,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,044959 | +7,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,036841 | +6,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,028569 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,020141 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,012332 | +4,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,005002 | +3,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,997083 | +2,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,012618 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,005418 | +3,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,996868 | +2,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,988916 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 0,980997 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 0,97261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,299795
- Patrimônio líquido
- R$ 31.495.323,11
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 111.690,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.517.179,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.