Fundo de investimento

Saint Germain Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 14.421.832/0001-96

Saint Germain Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.876.790,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em cotas de fundos e 9,2% em ações, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 56.503.188,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,6%R$ 46.272.198,71
  • Ações9,2%R$ 4.960.435,40
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.907.536,52
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 569.702,20
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 258.000,00
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 64.714,96

Maiores posições

  1. 1

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    GESTÃO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    VERT 14 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,88%198%
No ano+9,04%10,28%88%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+27,91%30,53%91%
36 meses+41,82%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026369,688062+41,21%+43,75%
ago/2026363,378916+38,80%+42,50%
jul/2026358,528519+36,95%+40,96%
jun/2026355,549383+35,81%+39,27%
mai/2026354,558697+35,43%+37,73%
abr/2026355,225501+35,68%+36,27%
mar/2026349,93895+33,67%+34,80%
fev/2026352,665968+34,71%+33,18%
jan/2026347,397706+32,69%+31,87%
dez/2025339,032244+29,50%+30,35%
nov/2025336,731426+28,62%+28,78%
out/2025330,803467+26,36%+27,44%
set/2025326,367092+24,66%+25,83%
ago/2025321,589923+22,84%+24,32%
jul/2025315,055626+20,34%+22,89%
jun/2025315,091534+20,35%+21,34%
mai/2025311,281189+18,90%+20,02%
abr/2025305,990168+16,88%+18,67%
mar/2025299,268442+14,31%+17,43%
fev/2025295,408451+12,84%+16,31%
jan/2025296,072808+13,09%+15,17%
dez/2024291,189021+11,22%+14,02%
nov/2024292,198843+11,61%+12,97%
out/2024291,458964+11,33%+12,08%
set/2024289,880138+10,73%+11,05%
ago/2024289,01243+10,39%+10,13%
jul/2024283,243383+8,19%+9,18%
jun/2024278,971318+6,56%+8,20%
mai/2024276,213457+5,50%+7,35%
abr/2024275,18942+5,11%+6,47%
mar/2024278,016704+6,19%+5,53%
fev/2024276,047079+5,44%+4,66%
jan/2024274,568779+4,88%+3,83%
dez/2023276,002567+5,42%+2,83%
nov/2023269,252239+2,85%+1,92%
out/2023260,742948-0,40%+1,00%
set/2023261,8018350,00%0,00%
Cota
369,688062
Patrimônio líquido
R$ 55.876.790,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.861.963,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Saint Germain Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.901.190,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.