Fundo de investimento

Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.491.652/0001-80

Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.207.639,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,12%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em cotas de fundos e 10,9% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.784.553,60 em 17/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,1%R$ 54.571.827,42
  • Investimento no Exterior10,9%R$ 6.739.532,38
  • Títulos Públicos1,0%R$ 632.307,24
  • Valores a receber0,0%R$ 4.428,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,1%
  2. 2

    OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 646,820165

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  4. 4

    ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  8. 8

    3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8549,943648

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,6%
  9. 9

    CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 2575,110535

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,12%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%236%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+19,12%15,64%122%
24 meses+32,17%30,53%105%
36 meses+46,19%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,844545+45,45%+43,75%
ago/20262,787002+42,51%+42,50%
jul/20262,748667+40,55%+40,96%
jun/20262,741607+40,19%+39,27%
mai/20262,698322+37,97%+37,73%
abr/20262,751181+40,67%+36,27%
mar/20262,734515+39,82%+34,80%
fev/20262,737978+40,00%+33,18%
jan/20262,701433+38,13%+31,87%
dez/20252,601204+33,01%+30,35%
nov/20252,569054+31,36%+28,78%
out/20252,498361+27,75%+27,44%
set/20252,440031+24,77%+25,83%
ago/20252,387997+22,10%+24,32%
jul/20252,296672+17,43%+22,89%
jun/20252,312814+18,26%+21,34%
mai/20252,288769+17,03%+20,02%
abr/20252,262501+15,69%+18,67%
mar/20252,199561+12,47%+17,43%
fev/20252,180486+11,49%+16,31%
jan/20252,165498+10,73%+15,17%
dez/20242,142922+9,57%+14,02%
nov/20242,158499+10,37%+12,97%
out/20242,15738+10,31%+12,08%
set/20242,158938+10,39%+11,05%
ago/20242,152255+10,05%+10,13%
jul/20242,114397+8,11%+9,18%
jun/20242,088947+6,81%+8,20%
mai/20242,076806+6,19%+7,35%
abr/20242,064498+5,56%+6,47%
mar/20242,105519+7,66%+5,53%
fev/20242,076051+6,15%+4,66%
jan/20242,042772+4,45%+3,83%
dez/20232,04507+4,57%+2,83%
nov/20232,001545+2,34%+1,92%
out/20231,94525-0,53%+1,00%
set/20231,9557010,00%0,00%
Cota
2,844545
Patrimônio líquido
R$ 63.207.639,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 794.291,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.592.573,27 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.