Fundo de investimento
Ubs Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 14.549.719/0001-90
Ubs Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.551.771,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,18%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 7,1% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.309.724,35 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,6%R$ 3.246.555,76
- Valores a receber7,1%R$ 251.300,98
- Títulos Públicos1,3%R$ 45.938,05
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 142,5%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,5%
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,4%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,4%
WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,3%
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,18%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +4,09% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +4,18% | 15,64% | 27% |
| 24 meses | +15,44% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +15,74% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015741 | +15,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,005383 | +13,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,986947 | +11,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,982671 | +11,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,986181 | +11,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,983666 | +11,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,977836 | +10,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,978185 | +10,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,976278 | +10,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,975825 | +10,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,975109 | +10,54% | +28,78% |
| out/2025 | 0,971561 | +10,14% | +27,44% |
| set/2025 | 0,974895 | +10,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,975008 | +10,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,973944 | +10,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,943039 | +6,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,94151 | +6,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,939047 | +6,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,939074 | +6,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,865069 | -1,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,866063 | -1,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,864766 | -1,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,866134 | -1,81% | +12,97% |
| out/2024 | 0,865002 | -1,94% | +12,08% |
| set/2024 | 0,865319 | -1,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,879885 | -0,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,8955 | +1,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,899876 | +2,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,914556 | +3,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,917375 | +4,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,921187 | +4,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,893662 | +1,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,889615 | +0,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,890498 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,883084 | +0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,880369 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,882122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015741
- Patrimônio líquido
- R$ 3.551.771,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.671.547,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.551.412,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.