Fundo de investimento

Diutinus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.843.485/0001-90

Diutinus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.074.023,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.570.651,74 em 07/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,0%R$ 19.409.625,95
  • Títulos Públicos1,9%R$ 375.432,32
  • Debêntures0,1%R$ 19.150,12
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 406,68

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,66%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,66%15,64%94%
24 meses-14,02%30,53%-46%
36 meses-4,24%45,15%-9%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,880393-4,50%+43,75%
ago/2026126,085028-5,84%+42,50%
jul/2026124,665225-6,90%+40,96%
jun/2026123,157099-8,03%+39,27%
mai/2026121,879569-8,98%+37,73%
abr/2026121,532416-9,24%+36,27%
mar/2026119,703659-10,60%+34,80%
fev/2026119,936955-10,43%+33,18%
jan/2026118,682471-11,37%+31,87%
dez/2025116,566021-12,95%+30,35%
nov/2025115,043662-14,08%+28,78%
out/2025113,697186-15,09%+27,44%
set/2025112,562229-15,94%+25,83%
ago/2025111,530698-16,71%+24,32%
jul/2025109,494545-18,23%+22,89%
jun/2025108,697005-18,82%+21,34%
mai/2025107,556907-19,68%+20,02%
abr/2025106,354798-20,57%+18,67%
mar/2025104,085228-22,27%+17,43%
fev/2025102,509729-23,45%+16,31%
jan/2025102,110392-23,74%+15,17%
dez/2024101,066842-24,52%+14,02%
nov/2024150,014957+12,03%+12,97%
out/2024149,443444+11,61%+12,08%
set/2024149,03187+11,30%+11,05%
ago/2024148,724492+11,07%+10,13%
jul/2024144,137561+7,64%+9,18%
jun/2024142,169356+6,17%+8,20%
mai/2024141,4439+5,63%+7,35%
abr/2024140,675656+5,06%+6,47%
mar/2024141,619927+5,76%+5,53%
fev/2024140,239372+4,73%+4,66%
jan/2024139,297846+4,03%+3,83%
dez/2023139,321966+4,05%+2,83%
nov/2023136,44176+1,90%+1,92%
out/2023133,772661-0,10%+1,00%
set/2023133,9036170,00%0,00%
Cota
127,880393
Patrimônio líquido
R$ 20.074.023,33
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 339.141,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diutinus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.085.953,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.