Fundo de investimento

Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.985.743/0001-72

Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.588.733,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,6% em títulos públicos e 34,5% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 233.754.290,05 em 26/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,6%R$ 103.702.483,60
  • Cotas de Fundos34,5%R$ 84.100.557,88
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 51.031.891,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 4.480.223,89
  • Debêntures0,1%R$ 293.771,79
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.520,05

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    SUBCLASSE III DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+9,87%10,28%96%
12 meses+15,25%15,64%98%
24 meses+29,76%30,53%97%
36 meses+44,81%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,071918+43,87%+43,75%
ago/202638,641737+42,29%+42,50%
jul/202638,235161+40,79%+40,96%
jun/202637,799417+39,19%+39,27%
mai/202637,470816+37,98%+37,73%
abr/202637,086605+36,56%+36,27%
mar/202636,643162+34,93%+34,80%
fev/202636,43501+34,16%+33,18%
jan/202636,05437+32,76%+31,87%
dez/202535,56251+30,95%+30,35%
nov/202535,186942+29,57%+28,78%
out/202534,771318+28,04%+27,44%
set/202534,318803+26,37%+25,83%
ago/202533,900463+24,83%+24,32%
jul/202533,417611+23,05%+22,89%
jun/202533,107214+21,91%+21,34%
mai/202532,715243+20,47%+20,02%
abr/202532,361573+19,17%+18,67%
mar/202531,891532+17,43%+17,43%
fev/202531,766894+16,98%+16,31%
jan/202531,482851+15,93%+15,17%
dez/202431,205425+14,91%+14,02%
nov/202430,883173+13,72%+12,97%
out/202430,564763+12,55%+12,08%
set/202430,358047+11,79%+11,05%
ago/202430,109957+10,87%+10,13%
jul/202429,910071+10,14%+9,18%
jun/202429,6495+9,18%+8,20%
mai/202429,34877+8,07%+7,35%
abr/202429,129825+7,26%+6,47%
mar/202428,881733+6,35%+5,53%
fev/202428,674329+5,59%+4,66%
jan/202428,468385+4,83%+3,83%
dez/202328,271903+4,11%+2,83%
nov/202327,821713+2,45%+1,92%
out/202327,313354+0,58%+1,00%
set/202327,156920,00%0,00%
Cota
39,071918
Patrimônio líquido
R$ 251.588.733,66
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.184.841,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 251.624.664,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.