Fundo de investimento

Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

CNPJ 52.223.638/0001-95

Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.535.969,10, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.680.308,73 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 156.492.812,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 49.109,67
  • Valores a receber0,0%R$ 18.498,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  2. 2

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+37,97%30,53%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,49491+49,35%+43,75%
ago/20261,476238+47,49%+42,50%
jul/20261,459976+45,86%+40,96%
jun/20261,452809+45,15%+39,27%
mai/20261,434987+43,37%+37,73%
abr/20261,425764+42,45%+36,27%
mar/20261,400541+39,93%+34,80%
fev/20261,409093+40,78%+33,18%
jan/20261,394995+39,37%+31,87%
dez/20251,372504+37,12%+30,35%
nov/20251,361952+36,07%+28,78%
out/20251,341391+34,02%+27,44%
set/20251,321823+32,06%+25,83%
ago/20251,302843+30,17%+24,32%
jul/20251,275663+27,45%+22,89%
jun/20251,266771+26,56%+21,34%
mai/20251,249127+24,80%+20,02%
abr/20251,218409+21,73%+18,67%
mar/20251,182557+18,15%+17,43%
fev/20251,174524+17,35%+16,31%
jan/20251,162094+16,10%+15,17%
dez/20241,143543+14,25%+14,02%
nov/20241,12632+12,53%+12,97%
out/20241,107772+10,68%+12,08%
set/20241,102034+10,10%+11,05%
ago/20241,083506+8,25%+10,13%
jul/20241,068855+6,79%+9,18%
jun/20241,049307+4,83%+8,20%
mai/20241,040473+3,95%+7,35%
abr/20241,03182+3,09%+6,47%
mar/20241,044866+4,39%+5,53%
fev/20241,038612+3,77%+4,66%
jan/20241,048306+4,73%+3,83%
dez/20231,053733+5,28%+2,83%
nov/20231,022251+2,13%+1,92%
out/20230,999204-0,17%+1,00%
set/20231,0009150,00%0,00%
Cota
1,49491
Patrimônio líquido
R$ 158.535.969,10
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
2,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 64.252.193,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 158.547.066,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.