Fundo de investimento
Aaa Leleske Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 15.182.420/0001-03
Aaa Leleske Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.408.967,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,1% em cotas de fundos e 8,9% em valores a receber, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.140.590,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,1%R$ 5.169.975,28
- Valores a receber8,9%R$ 504.280,70
- Disponibilidades0,0%R$ 562,15
Maiores posições
- 126,1%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,1%
LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,5%
ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,9%
GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,8%
LEGACY CAPITAL SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,8%
SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,1%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,15% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +27,58% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,33% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,897246 | +39,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,851487 | +37,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,811359 | +36,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,781882 | +35,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,747559 | +34,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,726328 | +33,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,679073 | +31,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,699609 | +32,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,677968 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,618461 | +29,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,597579 | +28,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,54698 | +26,93% | +27,44% |
| set/2025 | 3,502521 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,4443 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,3741 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,370316 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,326207 | +19,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,284413 | +17,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,208882 | +14,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,185509 | +13,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,166159 | +13,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,124931 | +11,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,117757 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,108943 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 3,081816 | +10,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,054782 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,025919 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,991124 | +7,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,963414 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,946579 | +5,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,950489 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,922757 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,897468 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,880859 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,839799 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 2,793564 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 2,794537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,897246
- Patrimônio líquido
- R$ 5.408.967,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.065.192,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aaa Leleske Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.411.887,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.