Fundo de investimento
Uni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.342.492/0001-70
Uni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.323.227,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.767.318,78 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 70.834.277,23
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,75
Maiores posições
- 117,5%
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,2%
RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,4%
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,5%
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,4%
ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,1%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,0%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,84%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +13,84% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +17,99% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +32,23% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,14352 | +33,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,03468 | +30,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,986919 | +29,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,9219 | +27,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,90619 | +27,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,017946 | +29,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,954383 | +28,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,028769 | +30,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,008421 | +29,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,832584 | +25,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,825539 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 4,69572 | +21,61% | +27,44% |
| set/2025 | 4,64049 | +20,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,518379 | +17,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,271207 | +10,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,417071 | +14,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,358179 | +12,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,188137 | +8,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,88038 | +0,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,796677 | -1,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,842062 | -0,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,660049 | -5,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,89497 | +0,87% | +12,97% |
| out/2024 | 4,159523 | +7,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,19796 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,359468 | +12,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,138722 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,033606 | +4,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,972174 | +2,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,033036 | +4,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,249761 | +10,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,217306 | +9,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,162102 | +7,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,31359 | +11,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,126977 | +6,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,674292 | -4,85% | +1,00% |
| set/2023 | 3,86145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,14352
- Patrimônio líquido
- R$ 72.323.227,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.587.253,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.