Fundo de investimento

Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 15.350.909/0001-47

Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.215.610,40, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,83%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.936.853,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 6.271.248,19
  • Valores a receber0,0%R$ 2.493,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,24

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,83%24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,88%21%
No ano+2,38%10,28%23%
12 meses+3,83%15,64%24%
24 meses+5,33%30,53%17%
36 meses+5,85%45,15%13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,122974+5,71%+43,75%
ago/20260,122746+5,51%+42,50%
jul/20260,122419+5,23%+40,96%
jun/20260,12191+4,79%+39,27%
mai/20260,121586+4,52%+37,73%
abr/20260,121376+4,34%+36,27%
mar/20260,121124+4,12%+34,80%
fev/20260,120677+3,73%+33,18%
jan/20260,120492+3,58%+31,87%
dez/20250,12012+3,26%+30,35%
nov/20250,119798+2,98%+28,78%
out/20250,119513+2,73%+27,44%
set/20250,118944+2,24%+25,83%
ago/20250,118441+1,81%+24,32%
jul/20250,118004+1,44%+22,89%
jun/20250,117434+0,95%+21,34%
mai/20250,117174+0,72%+20,02%
abr/20250,116825+0,42%+18,67%
mar/20250,116597+0,23%+17,43%
fev/20250,116472+0,12%+16,31%
jan/20250,116316-0,01%+15,17%
dez/20240,116112-0,19%+14,02%
nov/20240,116084-0,21%+12,97%
out/20240,116135-0,17%+12,08%
set/20240,116722+0,33%+11,05%
ago/20240,116747+0,36%+10,13%
jul/20240,116395+0,05%+9,18%
jun/20240,116265-0,06%+8,20%
mai/20240,116417+0,07%+7,35%
abr/20240,116433+0,09%+6,47%
mar/20240,116384+0,04%+5,53%
fev/20240,116393+0,05%+4,66%
jan/20240,116482+0,13%+3,83%
dez/20230,116342+0,01%+2,83%
nov/20230,116278-0,05%+1,92%
out/20230,116209-0,11%+1,00%
set/20230,1163330,00%0,00%
Cota
0,122974
Patrimônio líquido
R$ 6.215.610,40
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima Geral
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.214.937,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.