Fundo de investimento

Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 15.626.357/0001-57

Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.351.246,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 28,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.498.227,53 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,7%R$ 47.474.841,83
  • Cotas de Fundos28,0%R$ 19.057.800,17
  • Valores a receber1,8%R$ 1.238.389,69
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,6%R$ 377.542,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  5. 5

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  7. 7

    WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    WHG FOUNDATION USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,28%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+7,68%10,28%75%
12 meses+12,28%15,64%79%
24 meses+24,11%30,53%79%
36 meses+37,13%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,263943+36,06%+43,75%
ago/20263,228942+34,60%+42,50%
jul/20263,184058+32,73%+40,96%
jun/20263,20179+33,47%+39,27%
mai/20263,180692+32,59%+37,73%
abr/20263,150294+31,32%+36,27%
mar/20263,110979+29,69%+34,80%
fev/20263,094574+29,00%+33,18%
jan/20263,069649+27,96%+31,87%
dez/20253,031186+26,36%+30,35%
nov/20252,991213+24,69%+28,78%
out/20252,968269+23,74%+27,44%
set/20252,929359+22,11%+25,83%
ago/20252,906873+21,18%+24,32%
jul/20252,879658+20,04%+22,89%
jun/20252,853949+18,97%+21,34%
mai/20252,832328+18,07%+20,02%
abr/20252,797899+16,63%+18,67%
mar/20252,768107+15,39%+17,43%
fev/20252,748939+14,59%+16,31%
jan/20252,727584+13,70%+15,17%
dez/20242,705752+12,79%+14,02%
nov/20242,690451+12,16%+12,97%
out/20242,664675+11,08%+12,08%
set/20242,639855+10,05%+11,05%
ago/20242,629946+9,63%+10,13%
jul/20242,608078+8,72%+9,18%
jun/20242,581562+7,62%+8,20%
mai/20242,553839+6,46%+7,35%
abr/20242,534688+5,66%+6,47%
mar/20242,526613+5,33%+5,53%
fev/20242,503472+4,36%+4,66%
jan/20242,485949+3,63%+3,83%
dez/20232,465958+2,80%+2,83%
nov/20232,435986+1,55%+1,92%
out/20232,406915+0,34%+1,00%
set/20232,3988580,00%0,00%
Cota
3,263943
Patrimônio líquido
R$ 69.351.246,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.573.945,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.373.837,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.