Fundo de investimento

Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 15.636.926/0001-45

Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.105.058.715,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.610.793.046,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 1.103.844.084,70
  • Valores a receber0,1%R$ 819.738,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,2%
  2. 2

    KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,8%
  3. 3

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,49%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%37%
No ano+5,35%10,28%52%
12 meses+9,49%15,64%61%
24 meses+19,63%30,53%64%
36 meses+39,35%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026511,329728+36,93%+43,75%
ago/2026509,661171+36,48%+42,50%
jul/2026502,293456+34,51%+40,96%
jun/2026502,420449+34,54%+39,27%
mai/2026494,001865+32,29%+37,73%
abr/2026488,275857+30,76%+36,27%
mar/2026490,881793+31,45%+34,80%
fev/2026486,58022+30,30%+33,18%
jan/2026485,399053+29,98%+31,87%
dez/2025485,368427+29,98%+30,35%
nov/2025476,712511+27,66%+28,78%
out/2025474,659181+27,11%+27,44%
set/2025469,080997+25,62%+25,83%
ago/2025467,012066+25,06%+24,32%
jul/2025466,501265+24,92%+22,89%
jun/2025457,898086+22,62%+21,34%
mai/2025459,399641+23,02%+20,02%
abr/2025453,641275+21,48%+18,67%
mar/2025449,853083+20,47%+17,43%
fev/2025452,300095+21,12%+16,31%
jan/2025447,020225+19,71%+15,17%
dez/2024451,003273+20,77%+14,02%
nov/2024445,460969+19,29%+12,97%
out/2024436,292288+16,83%+12,08%
set/2024424,31535+13,63%+11,05%
ago/2024427,424936+14,46%+10,13%
jul/2024422,832488+13,23%+9,18%
jun/2024418,524971+12,08%+8,20%
mai/2024405,575203+8,61%+7,35%
abr/2024399,930855+7,10%+6,47%
mar/2024393,957893+5,50%+5,53%
fev/2024390,7812+4,65%+4,66%
jan/2024387,48989+3,77%+3,83%
dez/2023382,640814+2,47%+2,83%
nov/2023378,026678+1,23%+1,92%
out/2023375,99142+0,69%+1,00%
set/2023373,4273680,00%0,00%
Cota
511,329728
Patrimônio líquido
R$ 1.105.058.715,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 611.197.078,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.099.767.520,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.