Fundo de investimento

Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.804/0001-77

Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.461.392,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,30%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.898.701,71 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

172,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.967.882,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,30%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,88%0,88%898%
No ano+1,57%10,28%15%
12 meses+17,30%15,64%111%
24 meses+42,03%30,53%138%
36 meses+52,89%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,347818+51,12%+43,75%
ago/20265,884407+40,09%+42,50%
jul/20265,873729+39,83%+40,96%
jun/20265,817995+38,50%+39,27%
mai/20265,716994+36,10%+37,73%
abr/20266,148389+46,37%+36,27%
mar/20266,257793+48,97%+34,80%
fev/20266,666402+58,70%+33,18%
jan/20266,589189+56,86%+31,87%
dez/20256,249581+48,78%+30,35%
nov/20256,401491+52,40%+28,78%
out/20255,887589+40,16%+27,44%
set/20255,665508+34,87%+25,83%
ago/20255,411656+28,83%+24,32%
jul/20255,100953+21,43%+22,89%
jun/20255,370231+27,84%+21,34%
mai/20255,23425+24,61%+20,02%
abr/20254,948945+17,82%+18,67%
mar/20254,603785+9,60%+17,43%
fev/20254,494843+7,01%+16,31%
jan/20254,47679+6,58%+15,17%
dez/20244,24082+0,96%+14,02%
nov/20244,263961+1,51%+12,97%
out/20244,372582+4,09%+12,08%
set/20244,388853+4,48%+11,05%
ago/20244,46947+6,40%+10,13%
jul/20244,243428+1,02%+9,18%
jun/20244,072273-3,05%+8,20%
mai/20243,989969-5,01%+7,35%
abr/20244,193925-0,16%+6,47%
mar/20244,397652+4,69%+5,53%
fev/20244,307643+2,55%+4,66%
jan/20244,259914+1,41%+3,83%
dez/20234,529943+7,84%+2,83%
nov/20234,28061+1,90%+1,92%
out/20234,02071-4,28%+1,00%
set/20234,2005910,00%0,00%
Cota
6,347818
Patrimônio líquido
R$ 17.461.392,93
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.072.234,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.594.076,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.