Fundo de investimento

Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.498.959/0001-39

Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lerosa Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.188.901,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,71%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 10,1% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEROSA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.089.515,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 1.029.249,16
  • Ações10,1%R$ 120.225,03
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,8%R$ 21.884,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 14.145,00
  • Disponibilidades0,1%R$ 940,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 352,97

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,71%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano-0,76%10,28%-7%
12 meses+10,71%15,64%68%
24 meses+20,35%30,53%67%
36 meses+15,36%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,920841+16,17%+43,75%
ago/20260,909203+14,70%+42,50%
jul/20260,910263+14,84%+40,96%
jun/20260,917042+15,69%+39,27%
mai/20260,922536+16,38%+37,73%
abr/20260,938962+18,46%+36,27%
mar/20260,942061+18,85%+34,80%
fev/20260,938695+18,42%+33,18%
jan/20260,932427+17,63%+31,87%
dez/20250,927928+17,06%+30,35%
nov/20250,924069+16,58%+28,78%
out/20250,875799+10,49%+27,44%
set/20250,896317+13,08%+25,83%
ago/20250,831779+4,93%+24,32%
jul/20250,78665-0,76%+22,89%
jun/20250,82234+3,74%+21,34%
mai/20250,819521+3,39%+20,02%
abr/20250,802411+1,23%+18,67%
mar/20250,748597-5,56%+17,43%
fev/20250,700618-11,61%+16,31%
jan/20250,71727-9,51%+15,17%
dez/20240,701211-11,54%+14,02%
nov/20240,730867-7,80%+12,97%
out/20240,744723-6,05%+12,08%
set/20240,763321-3,70%+11,05%
ago/20240,765134-3,47%+10,13%
jul/20240,740551-6,57%+9,18%
jun/20240,740557-6,57%+8,20%
mai/20240,746895-5,77%+7,35%
abr/20240,753282-4,97%+6,47%
mar/20240,795885+0,41%+5,53%
fev/20240,803207+1,33%+4,66%
jan/20240,810251+2,22%+3,83%
dez/20230,832623+5,04%+2,83%
nov/20230,818463+3,25%+1,92%
out/20230,788258-0,56%+1,00%
set/20230,7926670,00%0,00%
Cota
0,920841
Patrimônio líquido
R$ 1.188.901,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.927,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.188.839,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.