Fundo de investimento

Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.557.853/0001-69

Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.516.253,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 14,8% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 239.019.576,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,5%R$ 181.002.717,94
  • Títulos Públicos14,8%R$ 35.455.647,01
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 22.272.662,11
  • Debêntures0,2%R$ 361.479,30
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 257.308,47
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 520.360,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  2. 2

    MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  6. 6

    SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  7. 7

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+28,81%30,53%94%
36 meses+43,38%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,1628+42,64%+43,75%
ago/20263,13829+41,53%+42,50%
jul/20263,106754+40,11%+40,96%
jun/20263,071445+38,52%+39,27%
mai/20263,039156+37,06%+37,73%
abr/20263,007357+35,63%+36,27%
mar/20262,973052+34,08%+34,80%
fev/20262,965263+33,73%+33,18%
jan/20262,934808+32,35%+31,87%
dez/20252,894047+30,52%+30,35%
nov/20252,869281+29,40%+28,78%
out/20252,839503+28,06%+27,44%
set/20252,805821+26,54%+25,83%
ago/20252,76782+24,82%+24,32%
jul/20252,735171+23,35%+22,89%
jun/20252,712865+22,35%+21,34%
mai/20252,680053+20,87%+20,02%
abr/20252,644398+19,26%+18,67%
mar/20252,601152+17,31%+17,43%
fev/20252,581388+16,42%+16,31%
jan/20252,556075+15,27%+15,17%
dez/20242,535273+14,34%+14,02%
nov/20242,511405+13,26%+12,97%
out/20242,492192+12,39%+12,08%
set/20242,473035+11,53%+11,05%
ago/20242,455353+10,73%+10,13%
jul/20242,433807+9,76%+9,18%
jun/20242,403966+8,41%+8,20%
mai/20242,381808+7,42%+7,35%
abr/20242,368133+6,80%+6,47%
mar/20242,355367+6,22%+5,53%
fev/20242,338674+5,47%+4,66%
jan/20242,31962+4,61%+3,83%
dez/20232,304225+3,92%+2,83%
nov/20232,2652+2,16%+1,92%
out/20232,221403+0,18%+1,00%
set/20232,217380,00%0,00%
Cota
3,1628
Patrimônio líquido
R$ 250.516.253,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.407.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 250.476.840,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.