Fundo de investimento

Pb Jacaraipe FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.608.489/0001-19

Pb Jacaraipe FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.054.933,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.197.678,15 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 66.943.981,59
  • Títulos Públicos1,0%R$ 709.828,77
  • Valores a receber0,0%R$ 6.013,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,74%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,88%241%
No ano+6,10%10,28%59%
12 meses+11,74%15,64%75%
24 meses+26,86%30,53%88%
36 meses+37,92%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,781764+37,99%+43,75%
ago/202636,999337+35,13%+42,50%
jul/202636,362266+32,81%+40,96%
jun/202636,853718+34,60%+39,27%
mai/202636,453458+33,14%+37,73%
abr/202636,10766+31,88%+36,27%
mar/202635,334738+29,05%+34,80%
fev/202637,111252+35,54%+33,18%
jan/202636,430183+33,05%+31,87%
dez/202535,609709+30,06%+30,35%
nov/202535,214485+28,61%+28,78%
out/202534,794062+27,08%+27,44%
set/202534,349638+25,45%+25,83%
ago/202533,810852+23,49%+24,32%
jul/202533,135946+21,02%+22,89%
jun/202533,446969+22,16%+21,34%
mai/202532,70518+19,45%+20,02%
abr/202532,366185+18,21%+18,67%
mar/202531,106909+13,61%+17,43%
fev/202531,181516+13,88%+16,31%
jan/202531,130957+13,70%+15,17%
dez/202430,953457+13,05%+14,02%
nov/202430,874153+12,76%+12,97%
out/202430,401085+11,03%+12,08%
set/202430,262963+10,53%+11,05%
ago/202429,781717+8,77%+10,13%
jul/202429,411561+7,42%+9,18%
jun/202428,872895+5,45%+8,20%
mai/202428,63292+4,58%+7,35%
abr/202428,372441+3,62%+6,47%
mar/202429,144804+6,45%+5,53%
fev/202428,831011+5,30%+4,66%
jan/202428,691076+4,79%+3,83%
dez/202328,951975+5,74%+2,83%
nov/202328,147184+2,80%+1,92%
out/202327,017322-1,33%+1,00%
set/202327,3801340,00%0,00%
Cota
37,781764
Patrimônio líquido
R$ 69.054.933,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pb Jacaraipe FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.067.127,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.