Fundo de investimento

Santander Pb Forte Dei Marmi Multimercado - FIF

CNPJ 16.608.625/0001-70

Santander Pb Forte Dei Marmi Multimercado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.335.553,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em cotas de fundos e 12,1% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.138.933,23 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,8%R$ 14.063.434,44
  • Títulos Públicos12,1%R$ 1.943.101,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.941,60
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  10. 10

    ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,94%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,88%241%
No ano+6,19%10,28%60%
12 meses+10,94%15,64%70%
24 meses+24,57%30,53%80%
36 meses+34,15%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,095014+34,72%+43,75%
ago/202635,349077+31,93%+42,50%
jul/202634,737474+29,65%+40,96%
jun/202634,677737+29,43%+39,27%
mai/202634,531387+28,88%+37,73%
abr/202634,469097+28,65%+36,27%
mar/202633,861301+26,38%+34,80%
fev/202634,887947+30,21%+33,18%
jan/202634,738493+29,65%+31,87%
dez/202533,989849+26,86%+30,35%
nov/202533,733117+25,90%+28,78%
out/202533,378916+24,58%+27,44%
set/202532,941285+22,95%+25,83%
ago/202532,53528+21,43%+24,32%
jul/202532,083335+19,74%+22,89%
jun/202532,091575+19,77%+21,34%
mai/202531,641217+18,09%+20,02%
abr/202531,100035+16,07%+18,67%
mar/202530,446806+13,64%+17,43%
fev/202530,212969+12,76%+16,31%
jan/202530,12477+12,43%+15,17%
dez/202429,806534+11,25%+14,02%
nov/202429,685644+10,79%+12,97%
out/202429,405305+9,75%+12,08%
set/202429,241006+9,14%+11,05%
ago/202428,97635+8,15%+10,13%
jul/202428,685481+7,06%+9,18%
jun/202428,225552+5,35%+8,20%
mai/202428,186984+5,20%+7,35%
abr/202427,980823+4,43%+6,47%
mar/202428,386913+5,95%+5,53%
fev/202428,107811+4,91%+4,66%
jan/202427,940833+4,28%+3,83%
dez/202328,051602+4,70%+2,83%
nov/202327,395431+2,25%+1,92%
out/202326,662493-0,49%+1,00%
set/202326,7933460,00%0,00%
Cota
36,095014
Patrimônio líquido
R$ 16.335.553,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.066.305,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Forte Dei Marmi Multimercado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.368.557,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.