Fundo de investimento
Itaú Flexprev Linho Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.036.470/0001-08
Itaú Flexprev Linho Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.241.710,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.291.653,63 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.896.338,94
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,49
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 152,5%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,79% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,533942 | +35,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,09265 | +34,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,669749 | +32,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,254416 | +31,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,076658 | +30,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,721273 | +29,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 34,287431 | +27,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,035538 | +26,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 33,704976 | +25,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 33,325347 | +23,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,002518 | +22,67% | +28,78% |
| out/2025 | 32,615673 | +21,23% | +27,44% |
| set/2025 | 32,279589 | +19,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 31,991553 | +18,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 31,656325 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,448498 | +16,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,156761 | +15,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 30,829402 | +14,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,411428 | +13,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,115713 | +11,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 29,866611 | +11,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,476965 | +9,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,553768 | +9,85% | +12,97% |
| out/2024 | 29,401041 | +9,29% | +12,08% |
| set/2024 | 29,231442 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,161433 | +8,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,961138 | +7,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,518582 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,558591 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,249206 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,389966 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,258726 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,059264 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,993749 | +4,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,460024 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 26,944654 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 26,902999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,533942
- Patrimônio líquido
- R$ 29.241.710,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.230.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Linho Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.229.172,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.