Fundo de investimento

Santa Bárbara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

CNPJ 17.092.251/0001-46

Santa Bárbara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.044.919,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 6,2% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.527.034,21 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,7%R$ 5.698.909,05
  • Títulos Públicos6,2%R$ 375.272,13
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,2%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,26%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,51%0,88%-58%
No ano+5,08%10,28%49%
12 meses+7,26%15,64%46%
24 meses+14,52%30,53%48%
36 meses+26,88%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026285,793484+27,39%+43,75%
ago/2026287,264415+28,05%+42,50%
jul/2026282,886793+26,10%+40,96%
jun/2026281,009895+25,26%+39,27%
mai/2026276,664805+23,32%+37,73%
abr/2026273,56978+21,94%+36,27%
mar/2026274,038848+22,15%+34,80%
fev/2026275,49141+22,80%+33,18%
jan/2026275,124139+22,63%+31,87%
dez/2025271,972703+21,23%+30,35%
nov/2025267,195749+19,10%+28,78%
out/2025268,26459+19,58%+27,44%
set/2025264,529696+17,91%+25,83%
ago/2025266,442517+18,77%+24,32%
jul/2025266,712754+18,89%+22,89%
jun/2025262,553345+17,03%+21,34%
mai/2025262,499291+17,01%+20,02%
abr/2025259,876854+15,84%+18,67%
mar/2025259,310192+15,59%+17,43%
fev/2025260,000704+15,89%+16,31%
jan/2025257,83664+14,93%+15,17%
dez/2024259,076665+15,48%+14,02%
nov/2024255,615566+13,94%+12,97%
out/2024253,461618+12,98%+12,08%
set/2024250,677153+11,74%+11,05%
ago/2024249,560663+11,24%+10,13%
jul/2024250,195463+11,52%+9,18%
jun/2024246,719777+9,97%+8,20%
mai/2024237,060031+5,67%+7,35%
abr/2024236,003081+5,20%+6,47%
mar/2024237,199755+5,73%+5,53%
fev/2024235,069863+4,78%+4,66%
jan/2024233,212591+3,95%+3,83%
dez/2023233,366885+4,02%+2,83%
nov/2023228,273795+1,75%+1,92%
out/2023222,286827-0,92%+1,00%
set/2023224,3440180,00%0,00%
Cota
285,793484
Patrimônio líquido
R$ 6.044.919,84
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Bárbara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.052.499,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.