Fundo de investimento

Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.092.258/0001-68

Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.838.273,01, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 147.634.494,75 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 148.402.967,70
  • Valores a receber0,0%R$ 58.539,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 781,86

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  2. 2

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    SUBCLASSE GERAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+7,44%10,28%72%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+26,94%30,53%88%
36 meses+36,76%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,660071+36,27%+43,75%
ago/20263,617195+34,68%+42,50%
jul/20263,560031+32,55%+40,96%
jun/20263,537133+31,70%+39,27%
mai/20263,490395+29,96%+37,73%
abr/20263,447093+28,34%+36,27%
mar/20263,404269+26,75%+34,80%
fev/20263,483194+29,69%+33,18%
jan/20263,452666+28,55%+31,87%
dez/20253,406567+26,83%+30,35%
nov/20253,379863+25,84%+28,78%
out/20253,337789+24,27%+27,44%
set/20253,303701+23,00%+25,83%
ago/20253,255806+21,22%+24,32%
jul/20253,192668+18,87%+22,89%
jun/20253,190524+18,79%+21,34%
mai/20253,14114+16,95%+20,02%
abr/20253,097229+15,32%+18,67%
mar/20253,016587+12,31%+17,43%
fev/20253,015199+12,26%+16,31%
jan/20252,995135+11,52%+15,17%
dez/20242,969833+10,57%+14,02%
nov/20242,956128+10,06%+12,97%
out/20242,920675+8,74%+12,08%
set/20242,905818+8,19%+11,05%
ago/20242,883355+7,35%+10,13%
jul/20242,84904+6,08%+9,18%
jun/20242,817059+4,89%+8,20%
mai/20242,78972+3,87%+7,35%
abr/20242,771028+3,17%+6,47%
mar/20242,816829+4,88%+5,53%
fev/20242,79041+3,89%+4,66%
jan/20242,788267+3,81%+3,83%
dez/20232,793811+4,02%+2,83%
nov/20232,733975+1,79%+1,92%
out/20232,673278-0,47%+1,00%
set/20232,6858460,00%0,00%
Cota
3,660071
Patrimônio líquido
R$ 148.838.273,01
Cotistas
80
Volatilidade (12 meses)
3,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.824.628,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 148.874.536,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.