Fundo de investimento

Ubs Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim

CNPJ 17.143.792/0001-56

Ubs Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.352.460,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 64.490.080,18 em 24/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 44.751.892,56
  • Valores a receber0,1%R$ 24.705,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,98

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    33,0%
  2. 2

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    SUBCLASSE A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,87%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,14%0,83%-17%
No ano+5,18%10,23%51%
12 meses+14,87%15,58%95%
24 meses+20,19%30,47%66%
36 meses+36,69%45,08%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,808954+29,93%+43,75%
ago/20261,811502+30,11%+42,50%
jul/20261,777252+27,65%+40,96%
jun/20261,759824+26,40%+39,27%
mai/20261,721482+23,65%+37,73%
abr/20261,729493+24,22%+36,27%
mar/20261,748831+25,61%+34,80%
fev/20261,739412+24,94%+33,18%
jan/20261,720933+23,61%+31,87%
dez/20251,71983+23,53%+30,35%
nov/20251,616381+16,10%+28,78%
out/20251,594137+14,50%+27,44%
set/20251,592839+14,41%+25,83%
ago/20251,574847+13,12%+24,32%
jul/20251,542868+10,82%+22,89%
jun/20251,546085+11,05%+21,34%
mai/20251,557987+11,90%+20,02%
abr/20251,497985+7,59%+18,67%
mar/20251,479503+6,27%+17,43%
fev/20251,469449+5,54%+16,31%
jan/20251,471495+5,69%+15,17%
dez/20241,465549+5,26%+14,02%
nov/20241,485345+6,69%+12,97%
out/20241,492163+7,18%+12,08%
set/20241,486126+6,74%+11,05%
ago/20241,505053+8,10%+10,13%
jul/20241,501541+7,85%+9,18%
jun/20241,479685+6,28%+8,20%
mai/20241,460802+4,92%+7,35%
abr/20241,457479+4,69%+6,47%
mar/20241,471967+5,73%+5,53%
fev/20241,446013+3,86%+4,66%
jan/20241,44656+3,90%+3,83%
dez/20231,423797+2,27%+2,83%
nov/20231,396265+0,29%+1,92%
out/20231,395713+0,25%+1,00%
set/20231,392250,00%0,00%
Cota
1,808954
Patrimônio líquido
R$ 45.352.460,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.665.074,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.314.092,08 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.