Fundo de investimento

Ubs Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.161.965/0001-69

Ubs Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.664.374,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,3% em cotas de fundos e 11,0% em outras aplicações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 26.271.012,07 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,3%R$ 22.803.173,20
  • Outras aplicações11,0%R$ 2.845.623,26
  • Valores a receber0,7%R$ 178.262,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,91

Maiores posições

  1. 1

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,8%
  2. 2

    SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832

    Outros · Outras aplicações

    6,7%
  6. 6

    Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832

    Outros · Outras aplicações

    4,3%
  7. 7

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,64%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%427%
No ano+9,02%10,28%88%
12 meses+14,64%15,64%94%
24 meses+7,93%30,53%26%
36 meses+2,63%45,15%6%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,674251+2,37%+43,75%
ago/20262,577823-1,32%+42,50%
jul/20262,549916-2,39%+40,96%
jun/20262,488861-4,72%+39,27%
mai/20262,513376-3,79%+37,73%
abr/20262,563818-1,85%+36,27%
mar/20262,557219-2,11%+34,80%
fev/20262,602973-0,36%+33,18%
jan/20262,51426-3,75%+31,87%
dez/20252,453101-6,09%+30,35%
nov/20252,436091-6,74%+28,78%
out/20252,357793-9,74%+27,44%
set/20252,330123-10,80%+25,83%
ago/20252,332737-10,70%+24,32%
jul/20252,286038-12,49%+22,89%
jun/20252,263887-13,34%+21,34%
mai/20252,342743-10,32%+20,02%
abr/20252,294423-12,17%+18,67%
mar/20252,228902-14,68%+17,43%
fev/20252,265485-13,28%+16,31%
jan/20252,287546-12,43%+15,17%
dez/20242,278615-12,77%+14,02%
nov/20242,395494-8,30%+12,97%
out/20242,431253-6,93%+12,08%
set/20242,445204-6,40%+11,05%
ago/20242,477699-5,15%+10,13%
jul/20242,468285-5,51%+9,18%
jun/20242,505946-4,07%+8,20%
mai/20242,534811-2,97%+7,35%
abr/20242,526558-3,28%+6,47%
mar/20242,699087+3,32%+5,53%
fev/20242,668753+2,16%+4,66%
jan/20242,766223+5,89%+3,83%
dez/20232,940016+12,55%+2,83%
nov/20232,873718+10,01%+1,92%
out/20232,548386-2,45%+1,00%
set/20232,6122670,00%0,00%
Cota
2,674251
Patrimônio líquido
R$ 26.664.374,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.717.350,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.529.315,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.