Fundo de investimento
Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.748/0001-96
Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.628.136,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em cotas de fundos e 31,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.586.672,60 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,6%R$ 54.273.600,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,8%R$ 28.928.758,37
- Debêntures8,4%R$ 7.608.697,16
- Ações0,1%R$ 115.637,70
- Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 89.568,62
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.266,55
Maiores posições
- 123,1%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 56,5%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,0%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,8%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,4%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,91% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +45,83% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,665557 | +44,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,635107 | +43,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,595332 | +41,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,554612 | +39,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,513317 | +38,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,474622 | +36,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,44283 | +35,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,40652 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,37368 | +32,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,335069 | +31,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,29462 | +29,73% | +28,78% |
| out/2025 | 3,261088 | +28,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,227188 | +27,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,189949 | +25,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,156427 | +24,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,119988 | +22,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,086572 | +21,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,053182 | +20,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,02002 | +18,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,98724 | +17,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,9599 | +16,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,987355 | +17,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,909178 | +14,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2,886484 | +13,66% | +12,08% |
| set/2024 | 2,859852 | +12,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,835428 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,808855 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,779385 | +9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,756316 | +8,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,730898 | +7,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,704143 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,677854 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,653137 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,621392 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,594656 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 2,567302 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 2,539596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,665557
- Patrimônio líquido
- R$ 91.628.136,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.974.506,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.585.356,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.