Fundo de investimento

Ubs Brilia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.311.518/0001-49

Ubs Brilia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.795.876,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 57.023.018,35 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.397.866,64
  • Valores a receber0,0%R$ 4.850,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,91

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,5%
  2. 2

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%181%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+8,45%30,53%28%
36 meses+17,22%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026263,235405+17,42%+43,75%
ago/2026259,112991+15,58%+42,50%
jul/2026254,348264+13,46%+40,96%
jun/2026254,618145+13,58%+39,27%
mai/2026253,309701+12,99%+37,73%
abr/2026251,722249+12,29%+36,27%
mar/2026246,424169+9,92%+34,80%
fev/2026255,200768+13,84%+33,18%
jan/2026248,492223+10,85%+31,87%
dez/2025241,398818+7,68%+30,35%
nov/2025238,39406+6,34%+28,78%
out/2025234,473171+4,59%+27,44%
set/2025231,493285+3,26%+25,83%
ago/2025227,525672+1,49%+24,32%
jul/2025223,07802-0,49%+22,89%
jun/2025223,820514-0,16%+21,34%
mai/2025220,422967-1,68%+20,02%
abr/2025216,361043-3,49%+18,67%
mar/2025211,430096-5,69%+17,43%
fev/2025210,220545-6,23%+16,31%
jan/2025209,692668-6,46%+15,17%
dez/2024207,731755-7,34%+14,02%
nov/2024246,050215+9,76%+12,97%
out/2024244,593595+9,11%+12,08%
set/2024244,065577+8,87%+11,05%
ago/2024242,716481+8,27%+10,13%
jul/2024240,324786+7,20%+9,18%
jun/2024236,97236+5,71%+8,20%
mai/2024236,330244+5,42%+7,35%
abr/2024235,122635+4,88%+6,47%
mar/2024237,8541+6,10%+5,53%
fev/2024236,167963+5,35%+4,66%
jan/2024234,401624+4,56%+3,83%
dez/2023234,101717+4,43%+2,83%
nov/2023228,940864+2,12%+1,92%
out/2023223,378704-0,36%+1,00%
set/2023224,1798050,00%0,00%
Cota
263,235405
Patrimônio líquido
R$ 23.795.876,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.909.132,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Brilia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.844.548,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.