Fundo de investimento

Itaú Flexprev Berni FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.329.778/0001-41

Itaú Flexprev Berni FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.577.252,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.064.817,45 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.337.233,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,47
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+20,63%30,53%68%
36 meses+29,63%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,033764+29,93%+43,75%
ago/202626,657768+28,12%+42,50%
jul/202626,33947+26,59%+40,96%
jun/202626,100983+25,44%+39,27%
mai/202626,07231+25,31%+37,73%
abr/202625,923117+24,59%+36,27%
mar/202625,529453+22,70%+34,80%
fev/202625,577271+22,93%+33,18%
jan/202625,209506+21,16%+31,87%
dez/202524,875279+19,55%+30,35%
nov/202524,785012+19,12%+28,78%
out/202524,408542+17,31%+27,44%
set/202524,165802+16,14%+25,83%
ago/202523,910332+14,92%+24,32%
jul/202523,629414+13,57%+22,89%
jun/202523,708654+13,95%+21,34%
mai/202523,325691+12,11%+20,02%
abr/202523,088859+10,97%+18,67%
mar/202522,51888+8,23%+17,43%
fev/202522,307605+7,21%+16,31%
jan/202522,212412+6,76%+15,17%
dez/202421,903854+5,27%+14,02%
nov/202422,282043+7,09%+12,97%
out/202422,358929+7,46%+12,08%
set/202422,350956+7,42%+11,05%
ago/202422,410174+7,71%+10,13%
jul/202422,136778+6,39%+9,18%
jun/202421,763679+4,60%+8,20%
mai/202421,75487+4,56%+7,35%
abr/202421,643878+4,02%+6,47%
mar/202421,963996+5,56%+5,53%
fev/202421,863818+5,08%+4,66%
jan/202421,746444+4,52%+3,83%
dez/202321,821699+4,88%+2,83%
nov/202321,313407+2,43%+1,92%
out/202320,660333-0,70%+1,00%
set/202320,8068760,00%0,00%
Cota
27,033764
Patrimônio líquido
R$ 17.577.252,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 555.521,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Berni FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.576.282,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.