Fundo de investimento

Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.412.532/0001-39

Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.429.050,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.780.999,57 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.330.035,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 4.878,02

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,83%38%
No ano+7,65%10,23%75%
12 meses+11,77%15,58%76%
24 meses+17,25%30,47%57%
36 meses+36,85%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,980018+36,16%+43,75%
ago/20263,967561+35,73%+42,50%
jul/20263,966696+35,70%+40,96%
jun/20263,918283+34,05%+39,27%
mai/20263,881167+32,78%+37,73%
abr/20263,877154+32,64%+36,27%
mar/20263,783707+29,44%+34,80%
fev/20263,759223+28,61%+33,18%
jan/20263,755778+28,49%+31,87%
dez/20253,697237+26,49%+30,35%
nov/20253,690201+26,25%+28,78%
out/20253,648132+24,81%+27,44%
set/20253,621119+23,88%+25,83%
ago/20253,560876+21,82%+24,32%
jul/20253,49541+19,58%+22,89%
jun/20253,512524+20,17%+21,34%
mai/20253,502045+19,81%+20,02%
abr/20253,558651+21,75%+18,67%
mar/20253,558732+21,75%+17,43%
fev/20253,62349+23,96%+16,31%
jan/20253,560622+21,81%+15,17%
dez/20243,544594+21,26%+14,02%
nov/20243,475183+18,89%+12,97%
out/20243,454462+18,18%+12,08%
set/20243,398016+16,25%+11,05%
ago/20243,394562+16,13%+10,13%
jul/20243,355118+14,78%+9,18%
jun/20243,330695+13,95%+8,20%
mai/20243,270036+11,87%+7,35%
abr/20243,268604+11,82%+6,47%
mar/20243,27261+11,96%+5,53%
fev/20243,196276+9,35%+4,66%
jan/20243,04429+4,15%+3,83%
dez/20233,064162+4,83%+2,83%
nov/20232,988549+2,24%+1,92%
out/20232,892574-1,04%+1,00%
set/20232,9230360,00%0,00%
Cota
3,980018
Patrimônio líquido
R$ 36.429.050,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.402.446,31 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.