Fundo de investimento

Amd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.412.584/0001-05

Amd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.584.994,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.233.187,20 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,8%R$ 11.102.892,17
  • Valores a receber3,2%R$ 367.744,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,1%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,89%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
No ano+6,76%10,28%66%
12 meses+11,89%15,64%76%
24 meses+28,09%30,53%92%
36 meses+40,58%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,83241+39,83%+43,75%
ago/20261,813583+38,40%+42,50%
jul/20261,787169+36,38%+40,96%
jun/20261,784596+36,18%+39,27%
mai/20261,7647+34,67%+37,73%
abr/20261,746765+33,30%+36,27%
mar/20261,723937+31,56%+34,80%
fev/20261,760369+34,34%+33,18%
jan/20261,741385+32,89%+31,87%
dez/20251,716385+30,98%+30,35%
nov/20251,692491+29,16%+28,78%
out/20251,676225+27,91%+27,44%
set/20251,657567+26,49%+25,83%
ago/20251,637647+24,97%+24,32%
jul/20251,61498+23,24%+22,89%
jun/20251,606876+22,62%+21,34%
mai/20251,582112+20,73%+20,02%
abr/20251,5679+19,65%+18,67%
mar/20251,526739+16,51%+17,43%
fev/20251,523747+16,28%+16,31%
jan/20251,513431+15,49%+15,17%
dez/20241,498035+14,32%+14,02%
nov/20241,483599+13,21%+12,97%
out/20241,461798+11,55%+12,08%
set/20241,44809+10,51%+11,05%
ago/20241,430589+9,17%+10,13%
jul/20241,41471+7,96%+9,18%
jun/20241,397463+6,64%+8,20%
mai/20241,383115+5,55%+7,35%
abr/20241,376461+5,04%+6,47%
mar/20241,382701+5,52%+5,53%
fev/20241,368447+4,43%+4,66%
jan/20241,360167+3,80%+3,83%
dez/20231,360301+3,81%+2,83%
nov/20231,338116+2,11%+1,92%
out/20231,311291+0,07%+1,00%
set/20231,3104270,00%0,00%
Cota
1,83241
Patrimônio líquido
R$ 11.584.994,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 801.578,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.581.654,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.