Fundo de investimento
Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.412.601/0001-04
Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.537.765,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,86%, o equivalente a 50% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.763.401,51 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 46.926.758,76
- Títulos Públicos1,4%R$ 690.111,31
- Valores a receber0,0%R$ 8.762,70
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 114,9%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,3%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,0%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,4%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,5%
SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,3%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,86%50% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,83% | 238% |
| No ano | +3,49% | 10,23% | 34% |
| 12 meses | +7,86% | 15,58% | 50% |
| 24 meses | +23,59% | 30,47% | 77% |
| 36 meses | +34,02% | 45,08% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,564972 | +33,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,49615 | +30,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,436609 | +28,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,529224 | +32,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,483401 | +30,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,474895 | +30,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,428474 | +28,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,558511 | +33,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,519813 | +31,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,444839 | +28,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,427198 | +28,27% | +28,78% |
| out/2025 | 3,382686 | +26,61% | +27,44% |
| set/2025 | 3,351684 | +25,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,305111 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,250405 | +21,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,271154 | +22,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,204682 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,183982 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,061282 | +14,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,114812 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,098571 | +15,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,068905 | +14,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,035657 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,967945 | +11,08% | +12,08% |
| set/2024 | 2,943679 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,884499 | +7,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,851433 | +6,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,811482 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,776276 | +3,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,762487 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,797388 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,765279 | +3,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,759989 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,769464 | +3,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,716354 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 2,667889 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 2,671831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,564972
- Patrimônio líquido
- R$ 48.537.765,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 294.078,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.590.660,31 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.