Fundo de investimento
Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 17.490.597/0001-00
Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.401.074,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.041.627,37 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,3%R$ 16.687.583,23
- Títulos Públicos24,7%R$ 5.469.184,17
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 124,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 180% |
| No ano | +7,74% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | -0,77% | 30,53% | -3% |
| 36 meses | -48,54% | 45,15% | -108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,292591 | -44,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,272552 | -45,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,225732 | -47,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,221094 | -47,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,21994 | -47,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,224889 | -47,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,201651 | -48,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,237849 | -47,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,22354 | -47,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,199718 | -48,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,191692 | -49,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,184662 | -49,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,168583 | -49,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,150246 | -50,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,122323 | -51,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,121134 | -52,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,10135 | -52,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,087775 | -53,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,033829 | -55,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,025907 | -56,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,139413 | -51,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,127047 | -51,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,145406 | -50,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,312236 | -43,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,309891 | -43,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,302571 | -44,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,485589 | +6,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,442351 | +4,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,430503 | +4,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,420764 | +3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,478818 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,455074 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,440424 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,453586 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,394932 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 2,317041 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 2,336515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,292591
- Patrimônio líquido
- R$ 23.401.074,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.416.066,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.