Fundo de investimento

Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.545.970/0001-75

Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.552.432,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,31%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 27.880.538,99 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 13.009.445,15
  • Títulos Públicos1,1%R$ 151.492,70
  • Valores a receber0,4%R$ 47.514,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  2. 2

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,8%
  3. 3

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED T FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  10. 10

    TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,31%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,69%0,88%307%
No ano+5,56%10,28%54%
12 meses+11,31%15,64%72%
24 meses+23,07%30,53%76%
36 meses+32,91%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026318,048826+32,92%+43,75%
ago/2026309,727241+29,44%+42,50%
jul/2026305,456481+27,66%+40,96%
jun/2026304,11601+27,10%+39,27%
mai/2026306,137883+27,94%+37,73%
abr/2026307,380778+28,46%+36,27%
mar/2026302,484655+26,41%+34,80%
fev/2026310,129654+29,61%+33,18%
jan/2026306,375458+28,04%+31,87%
dez/2025301,293383+25,92%+30,35%
nov/2025301,135607+25,85%+28,78%
out/2025295,074205+23,32%+27,44%
set/2025290,588694+21,44%+25,83%
ago/2025285,740731+19,42%+24,32%
jul/2025276,499998+15,55%+22,89%
jun/2025281,452666+17,62%+21,34%
mai/2025277,938758+16,16%+20,02%
abr/2025273,426955+14,27%+18,67%
mar/2025261,206503+9,16%+17,43%
fev/2025258,29339+7,95%+16,31%
jan/2025258,401462+7,99%+15,17%
dez/2024253,913048+6,11%+14,02%
nov/2024258,244306+7,92%+12,97%
out/2024259,166186+8,31%+12,08%
set/2024258,862589+8,18%+11,05%
ago/2024258,432108+8,00%+10,13%
jul/2024254,157185+6,22%+9,18%
jun/2024249,966677+4,47%+8,20%
mai/2024249,237751+4,16%+7,35%
abr/2024248,033175+3,66%+6,47%
mar/2024254,103205+6,19%+5,53%
fev/2024251,669635+5,18%+4,66%
jan/2024250,468874+4,68%+3,83%
dez/2023251,855365+5,25%+2,83%
nov/2023245,525069+2,61%+1,92%
out/2023237,076477-0,92%+1,00%
set/2023239,2817450,00%0,00%
Cota
318,048826
Patrimônio líquido
R$ 13.552.432,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.592.159,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.552.432,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.