Fundo de investimento

Suriname FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.666.187/0001-60

Suriname FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.720.569,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.602.386,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 23.928.534,96
  • Títulos Públicos3,6%R$ 908.754,03
  • Valores a receber1,8%R$ 465.029,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  8. 8

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%158%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+31,82%30,53%104%
36 meses+44,67%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,796002+44,57%+43,75%
ago/20263,743988+42,59%+42,50%
jul/20263,689884+40,53%+40,96%
jun/20263,668035+39,70%+39,27%
mai/20263,643307+38,76%+37,73%
abr/20263,628108+38,18%+36,27%
mar/20263,579808+36,34%+34,80%
fev/20263,620347+37,88%+33,18%
jan/20263,556364+35,45%+31,87%
dez/20253,481473+32,60%+30,35%
nov/20253,450996+31,43%+28,78%
out/20253,403738+29,63%+27,44%
set/20253,36136+28,02%+25,83%
ago/20253,310013+26,06%+24,32%
jul/20253,248635+23,73%+22,89%
jun/20253,232744+23,12%+21,34%
mai/20253,191362+21,55%+20,02%
abr/20253,148791+19,92%+18,67%
mar/20253,051827+16,23%+17,43%
fev/20253,047993+16,09%+16,31%
jan/20253,02348+15,15%+15,17%
dez/20242,996904+14,14%+14,02%
nov/20242,979462+13,48%+12,97%
out/20242,936251+11,83%+12,08%
set/20242,919275+11,18%+11,05%
ago/20242,879585+9,67%+10,13%
jul/20242,850565+8,57%+9,18%
jun/20242,816687+7,28%+8,20%
mai/20242,791476+6,32%+7,35%
abr/20242,764934+5,31%+6,47%
mar/20242,80078+6,67%+5,53%
fev/20242,7681+5,43%+4,66%
jan/20242,746592+4,61%+3,83%
dez/20232,73793+4,28%+2,83%
nov/20232,68547+2,28%+1,92%
out/20232,620121-0,21%+1,00%
set/20232,6256420,00%0,00%
Cota
3,796002
Patrimônio líquido
R$ 24.720.569,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.498.332,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Suriname FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.765.224,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.