Fundo de investimento

Zirconia Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.709.794/0001-60

Zirconia Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.921.374,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.774.920,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 27.622.296,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,9%
  2. 2

    TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,6%
  3. 3

    TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,41%15,64%99%
24 meses+26,99%30,53%88%
36 meses+39,70%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,787734+39,21%+43,75%
ago/20262,757802+37,71%+42,50%
jul/20262,728583+36,25%+40,96%
jun/20262,69615+34,63%+39,27%
mai/20262,67507+33,58%+37,73%
abr/20262,656096+32,63%+36,27%
mar/20262,62724+31,19%+34,80%
fev/20262,614264+30,54%+33,18%
jan/20262,581837+28,92%+31,87%
dez/20252,535819+26,63%+30,35%
nov/20252,512509+25,46%+28,78%
out/20252,474286+23,55%+27,44%
set/20252,44344+22,01%+25,83%
ago/20252,415405+20,61%+24,32%
jul/20252,382904+18,99%+22,89%
jun/20252,371646+18,43%+21,34%
mai/20252,344333+17,06%+20,02%
abr/20252,316551+15,68%+18,67%
mar/20252,281271+13,92%+17,43%
fev/20252,250971+12,40%+16,31%
jan/20252,236662+11,69%+15,17%
dez/20242,207209+10,22%+14,02%
nov/20242,216259+10,67%+12,97%
out/20242,210291+10,37%+12,08%
set/20242,201329+9,92%+11,05%
ago/20242,195278+9,62%+10,13%
jul/20242,172356+8,48%+9,18%
jun/20242,146117+7,17%+8,20%
mai/20242,139124+6,82%+7,35%
abr/20242,124126+6,07%+6,47%
mar/20242,122067+5,97%+5,53%
fev/20242,109799+5,35%+4,66%
jan/20242,095591+4,64%+3,83%
dez/20232,084527+4,09%+2,83%
nov/20232,051639+2,45%+1,92%
out/20232,009137+0,33%+1,00%
set/20232,0025950,00%0,00%
Cota
2,787734
Patrimônio líquido
R$ 27.921.374,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zirconia Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.919.331,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.