Fundo de investimento

Excellence FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 18.000.070/0001-05

Excellence FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.659.272,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.753.699,82 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 82.694.156,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.257,08
  • Valores a receber0,0%R$ 4.554,53

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,3%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+14,17%15,64%91%
24 meses+27,17%30,53%89%
36 meses+39,54%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,25345+39,45%+43,75%
ago/20263,215166+37,81%+42,50%
jul/20263,176651+36,16%+40,96%
jun/20263,146822+34,88%+39,27%
mai/20263,12764+34,06%+37,73%
abr/20263,100553+32,90%+36,27%
mar/20263,061703+31,24%+34,80%
fev/20263,049527+30,71%+33,18%
jan/20263,016778+29,31%+31,87%
dez/20252,979914+27,73%+30,35%
nov/20252,951958+26,53%+28,78%
out/20252,914928+24,94%+27,44%
set/20252,881789+23,52%+25,83%
ago/20252,849736+22,15%+24,32%
jul/20252,816571+20,73%+22,89%
jun/20252,790762+19,62%+21,34%
mai/20252,759027+18,26%+20,02%
abr/20252,7233+16,73%+18,67%
mar/20252,687359+15,19%+17,43%
fev/20252,665453+14,25%+16,31%
jan/20252,643924+13,33%+15,17%
dez/20242,614051+12,05%+14,02%
nov/20242,60861+11,81%+12,97%
out/20242,588326+10,94%+12,08%
set/20242,572448+10,26%+11,05%
ago/20242,558386+9,66%+10,13%
jul/20242,532056+8,53%+9,18%
jun/20242,503474+7,31%+8,20%
mai/20242,486231+6,57%+7,35%
abr/20242,471201+5,92%+6,47%
mar/20242,47302+6,00%+5,53%
fev/20242,45107+5,06%+4,66%
jan/20242,432092+4,25%+3,83%
dez/20232,422923+3,86%+2,83%
nov/20232,381322+2,07%+1,92%
out/20232,33942+0,28%+1,00%
set/20232,3329860,00%0,00%
Cota
3,25345
Patrimônio líquido
R$ 83.659.272,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 304.136,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Excellence FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.637.975,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.