Fundo de investimento

Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 36.617.839/0001-10

Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.858.497,04, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 248.649.322,92 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 218.304.920,63
  • Valores a receber2,2%R$ 5.014.045,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.012,57

Maiores posições

  1. 1

    ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  2. 2

    AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    BRADESCO MÁSTER EQUITY HEDGE PREV FIFE FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  4. 4

    ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  5. 5

    KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  6. 6

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,79%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+6,03%10,28%59%
12 meses+10,79%15,64%69%
24 meses+23,27%30,53%76%
36 meses+32,20%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,677183+31,49%+43,75%
ago/20261,657067+29,91%+42,50%
jul/20261,640383+28,60%+40,96%
jun/20261,642569+28,77%+39,27%
mai/20261,629171+27,72%+37,73%
abr/20261,63641+28,29%+36,27%
mar/20261,624579+27,36%+34,80%
fev/20261,614847+26,60%+33,18%
jan/20261,608759+26,12%+31,87%
dez/20251,581866+24,01%+30,35%
nov/20251,574445+23,43%+28,78%
out/20251,548904+21,43%+27,44%
set/20251,531725+20,08%+25,83%
ago/20251,513837+18,68%+24,32%
jul/20251,494877+17,19%+22,89%
jun/20251,490284+16,83%+21,34%
mai/20251,466777+14,99%+20,02%
abr/20251,435716+12,56%+18,67%
mar/20251,418825+11,23%+17,43%
fev/20251,412636+10,75%+16,31%
jan/20251,412543+10,74%+15,17%
dez/20241,390063+8,98%+14,02%
nov/20241,390633+9,02%+12,97%
out/20241,378916+8,10%+12,08%
set/20241,369509+7,37%+11,05%
ago/20241,360593+6,67%+10,13%
jul/20241,34762+5,65%+9,18%
jun/20241,335491+4,70%+8,20%
mai/20241,331724+4,40%+7,35%
abr/20241,330875+4,34%+6,47%
mar/20241,33874+4,95%+5,53%
fev/20241,323405+3,75%+4,66%
jan/20241,312802+2,92%+3,83%
dez/20231,307627+2,51%+2,83%
nov/20231,292815+1,35%+1,92%
out/20231,274443-0,09%+1,00%
set/20231,2755490,00%0,00%
Cota
1,677183
Patrimônio líquido
R$ 232.858.497,04
Cotistas
50
Volatilidade (12 meses)
2,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.930.560,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 233.162.072,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.