Fundo de investimento

Plyk FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 18.059.052/0001-07

Plyk FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.489.698,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.393.878,51 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 109.209.088,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.372,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,22%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+14,22%15,64%91%
24 meses+27,46%30,53%90%
36 meses+40,76%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,07303+39,99%+43,75%
ago/20263,036776+38,34%+42,50%
jul/20263,000265+36,68%+40,96%
jun/20262,971999+35,39%+39,27%
mai/20262,953853+34,57%+37,73%
abr/20262,92824+33,40%+36,27%
mar/20262,891376+31,72%+34,80%
fev/20262,879817+31,19%+33,18%
jan/20262,848864+29,78%+31,87%
dez/20252,813884+28,19%+30,35%
nov/20252,787433+26,98%+28,78%
out/20252,752232+25,38%+27,44%
set/20252,720874+23,95%+25,83%
ago/20252,690446+22,57%+24,32%
jul/20252,658756+21,12%+22,89%
jun/20252,634733+20,03%+21,34%
mai/20252,604617+18,66%+20,02%
abr/20252,570969+17,12%+18,67%
mar/20252,536903+15,57%+17,43%
fev/20252,516128+14,62%+16,31%
jan/20252,495709+13,69%+15,17%
dez/20242,467364+12,40%+14,02%
nov/20242,46214+12,16%+12,97%
out/20242,44286+11,29%+12,08%
set/20242,427638+10,59%+11,05%
ago/20242,410914+9,83%+10,13%
jul/20242,38832+8,80%+9,18%
jun/20242,36372+7,68%+8,20%
mai/20242,347707+6,95%+7,35%
abr/20242,331075+6,19%+6,47%
mar/20242,321699+5,77%+5,53%
fev/20242,301345+4,84%+4,66%
jan/20242,282941+4,00%+3,83%
dez/20232,266697+3,26%+2,83%
nov/20232,238065+1,96%+1,92%
out/20232,208898+0,63%+1,00%
set/20232,195110,00%0,00%
Cota
3,07303
Patrimônio líquido
R$ 110.489.698,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 902.046,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Plyk FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 110.462.057,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.