Fundo de investimento

Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 18.069.614/0001-95

Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.165.838,50, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em cotas de fundos e 13,9% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.087.696,43 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,5%R$ 45.611.214,31
  • Títulos Públicos13,9%R$ 7.433.066,58
  • Debêntures0,4%R$ 187.985,14
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 85.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,5%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  7. 7

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,18%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%182%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+16,18%15,64%103%
24 meses+34,05%30,53%112%
36 meses+43,71%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,709914+43,72%+43,75%
ago/20263,651758+41,47%+42,50%
jul/20263,596693+39,34%+40,96%
jun/20263,565527+38,13%+39,27%
mai/20263,54871+37,48%+37,73%
abr/20263,516382+36,22%+36,27%
mar/20263,429396+32,85%+34,80%
fev/20263,497668+35,50%+33,18%
jan/20263,459182+34,01%+31,87%
dez/20253,385535+31,16%+30,35%
nov/20253,357652+30,08%+28,78%
out/20253,306008+28,07%+27,44%
set/20253,258096+26,22%+25,83%
ago/20253,19323+23,71%+24,32%
jul/20253,117808+20,78%+22,89%
jun/20253,115442+20,69%+21,34%
mai/20253,051817+18,23%+20,02%
abr/20252,98335+15,57%+18,67%
mar/20252,90389+12,50%+17,43%
fev/20252,912108+12,81%+16,31%
jan/20252,901142+12,39%+15,17%
dez/20242,863261+10,92%+14,02%
nov/20242,858215+10,73%+12,97%
out/20242,816303+9,10%+12,08%
set/20242,799508+8,45%+11,05%
ago/20242,767611+7,22%+10,13%
jul/20242,730941+5,80%+9,18%
jun/20242,7004+4,61%+8,20%
mai/20242,668945+3,39%+7,35%
abr/20242,641253+2,32%+6,47%
mar/20242,775644+7,53%+5,53%
fev/20242,740529+6,17%+4,66%
jan/20242,709176+4,95%+3,83%
dez/20232,698084+4,52%+2,83%
nov/20232,644989+2,47%+1,92%
out/20232,576821-0,17%+1,00%
set/20232,5813160,00%0,00%
Cota
3,709914
Patrimônio líquido
R$ 54.165.838,50
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.723.848,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.223.191,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.